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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 056 663.00 | 14 134 740.00 | 8 921 923.00 | 23 056 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 385.00 | 1 994 708.00 | 439 678.00 | 2 434 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 620 577.00 | 16 252 045.00 | 9 368 532.00 | 25 620 577.00 |
BT Marchandises | 530 061.00 | | 530 061.00 | 530 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 060.00 | 100 119.00 | 1 363 942.00 | 1 464 060.00 |
BZ Autres créances | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 263 414.00 | | 3 263 414.00 | 3 263 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 658 275.00 | 100 119.00 | 15 558 156.00 | 15 658 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 278 852.00 | 16 352 163.00 | 24 926 688.00 | 41 278 852.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 872.00 | 10 314 115.00 | | 2 636 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253 823.00 | 322 757.00 | | 12 253 823.00 |
DK Provisions réglementées | 4 160 560.00 | 4 042 461.00 | | 4 160 560.00 |
DL TOTAL (I) | 19 601 254.00 | 15 229 333.00 | | 19 601 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 842.00 | 2 453 406.00 | | 3 899 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 182.00 | | | 305 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 052.00 | 579 261.00 | | 469 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 274.00 | 507 909.00 | | 485 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 591.00 | 249 320.00 | | 119 591.00 |
EA Autres dettes | 46 493.00 | 75 339.00 | | 46 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 434.00 | 3 865 235.00 | | 5 325 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 926 688.00 | 19 094 568.00 | | 24 926 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 042 084.00 | | 3 595 894.00 | 27 042 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793 588.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017 401.00 | 25 620 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223 813.00 | 25 609 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 237 135.00 | | 3 595 894.00 | 23 237 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 488.00 | | | 3 795 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322 060.00 | 1 720 181.00 | 790 196.00 | 15 322 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317 630.00 | 1 720 181.00 | 790 196.00 | 15 317 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 042 461.00 | 366 260.00 | 248 161.00 | 4 042 461.00 |
6T Sur comptes clients | 119 321.00 | 24 294.00 | 43 497.00 | 119 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 321.00 | 24 294.00 | 43 497.00 | 119 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161 782.00 | 390 555.00 | 291 658.00 | 4 161 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 294.00 | 43 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 260.00 | 248 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 052.00 | 469 052.00 | | 469 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 130.00 | 1 344 130.00 | | 1 344 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
VB T. V. A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899 842.00 | 1 108 375.00 | 2 791 467.00 | 3 899 842.00 |
VI Groupe et associés | 305 182.00 | 305 182.00 | | 305 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 163 762.00 | | | 3 163 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 956.00 | | | 1 716 956.00 |
VP Divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 699.00 | 1 444 868.00 | 121 831.00 | 1 566 699.00 |
VW T.V.A. | 294 922.00 | 294 922.00 | | 294 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 434.00 | 2 533 967.00 | 2 791 467.00 | 5 325 434.00 |