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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694 294.00 | 13 227 110.00 | 7 467 184.00 | 20 694 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 674.00 | 1 972 353.00 | 452 321.00 | 2 424 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 042 084.00 | 15 322 060.00 | 11 720 024.00 | 27 042 084.00 |
BT Marchandises | 548 253.00 | | 548 253.00 | 548 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 889.00 | 119 321.00 | 1 519 569.00 | 1 638 889.00 |
BZ Autres créances | 280 151.00 | | 280 151.00 | 280 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 736 774.00 | | 3 736 774.00 | 3 736 774.00 |
CF Disponibilités | 1 286 099.00 | | 1 286 099.00 | 1 286 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 864.00 | 119 321.00 | 7 374 544.00 | 7 493 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 535 948.00 | 15 441 380.00 | 19 094 568.00 | 34 535 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
CU Autres participations | 3 793 588.00 | | 3 793 588.00 | 3 793 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 314 115.00 | 9 832 538.00 | | 10 314 115.00 |
DH Report à nouveau | | -43 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 757.00 | 524 820.00 | | 322 757.00 |
DK Provisions réglementées | 4 042 461.00 | 3 727 826.00 | | 4 042 461.00 |
DL TOTAL (I) | 15 229 333.00 | 14 591 941.00 | | 15 229 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 406.00 | 3 568 484.00 | | 2 453 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 261.00 | 604 139.00 | | 579 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 909.00 | 613 591.00 | | 507 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 320.00 | 171 361.00 | | 249 320.00 |
EA Autres dettes | 75 339.00 | 73 735.00 | | 75 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 235.00 | 5 031 310.00 | | 3 865 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 094 568.00 | 19 623 252.00 | | 19 094 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 636.00 | 3 357 253.00 | | 2 885 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 152 205.00 | | 701 268.00 | 27 152 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 389.00 | 27 042 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 389.00 | 23 237 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 347 256.00 | | 701 268.00 | 23 347 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 488.00 | | | 3 795 488.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 289 205.00 | 1 680 076.00 | 647 221.00 | 14 289 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 284 775.00 | 1 680 076.00 | 647 221.00 | 14 284 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 727 826.00 | 435 745.00 | 121 110.00 | 3 727 826.00 |
6T Sur comptes clients | 208 265.00 | 14 951.00 | 103 895.00 | 208 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 265.00 | 14 951.00 | 103 895.00 | 208 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 091.00 | 450 696.00 | 225 005.00 | 3 936 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 745.00 | 121 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 261.00 | 579 261.00 | | 579 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 320.00 | 249 320.00 | | 249 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 977.00 | 1 495 977.00 | | 1 495 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 913.00 | 142 913.00 | | 142 913.00 |
VB T. V. A. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VC Groupe et associés | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 406.00 | 1 473 807.00 | 979 599.00 | 2 453 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 677.00 | | | 832 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 444.00 | | | 1 945 444.00 |
VP Divers | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 639.00 | 1 922 739.00 | 1 900.00 | 1 924 639.00 |
VW T.V.A. | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 235.00 | 2 885 636.00 | 979 599.00 | 3 865 235.00 |