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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 955 546.00 | 14 008 657.00 | 11 946 889.00 | 25 955 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 440.00 | 1 758 571.00 | 266 868.00 | 2 025 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 110 514.00 | 15 889 825.00 | 12 220 689.00 | 28 110 514.00 |
BT Marchandises | 543 509.00 | | 543 509.00 | 543 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 595.00 | 73 518.00 | 1 436 077.00 | 1 509 595.00 |
BZ Autres créances | 2 381 744.00 | | 2 381 744.00 | 2 381 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300 849.00 | | 10 300 849.00 | 10 300 849.00 |
CF Disponibilités | 2 229 524.00 | | 2 229 524.00 | 2 229 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 968 749.00 | 73 518.00 | 16 895 232.00 | 16 968 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 079 263.00 | 15 963 343.00 | 29 115 920.00 | 45 079 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 890 695.00 | 2 636 872.00 | | 14 890 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 333.00 | 12 253 823.00 | | 797 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 722 620.00 | 4 160 560.00 | | 3 722 620.00 |
DL TOTAL (I) | 19 960 647.00 | 19 601 254.00 | | 19 960 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010 918.00 | 3 899 842.00 | | 8 010 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 741.00 | 469 052.00 | | 507 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 583.00 | 485 274.00 | | 408 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 548.00 | 119 591.00 | | 203 548.00 |
EA Autres dettes | 24 483.00 | 46 493.00 | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155 273.00 | 5 325 434.00 | | 9 155 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 115 920.00 | 24 926 688.00 | | 29 115 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 367.00 | 2 533 967.00 | | 3 388 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 620 577.00 | | 5 549 400.00 | 25 620 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059 463.00 | 28 110 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059 463.00 | 28 099 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609 216.00 | | 5 549 400.00 | 25 609 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252 045.00 | 1 865 549.00 | 2 227 769.00 | 16 252 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247 615.00 | 1 865 549.00 | 2 227 769.00 | 16 247 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 160 560.00 | 334 257.00 | 772 197.00 | 4 160 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 100 119.00 | 8 476.00 | 35 077.00 | 100 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 119.00 | 8 476.00 | 35 077.00 | 100 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260 678.00 | 342 733.00 | 807 274.00 | 4 260 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 476.00 | 35 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 257.00 | 772 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 741.00 | 507 741.00 | | 507 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 548.00 | 203 548.00 | | 203 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 553.00 | 1 421 553.00 | | 1 421 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VB T. V. A. | 324 588.00 | 324 588.00 | | 324 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 568.00 | 1 980 568.00 | | 1 980 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 010 918.00 | 2 244 012.00 | 5 766 906.00 | 8 010 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 714 954.00 | | | 5 714 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605 253.00 | | | 1 605 253.00 |
VP Divers | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 767.00 | 3 894 867.00 | 1 900.00 | 3 896 767.00 |
VW T.V.A. | 242 327.00 | 242 327.00 | | 242 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 273.00 | 3 388 367.00 | 5 766 906.00 | 9 155 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |