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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729 989.00 | 12 303 088.00 | 8 426 900.00 | 20 729 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 848.00 | 1 863 520.00 | 622 329.00 | 2 485 848.00 |
AX Avances et acomptes | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 152 205.00 | 14 289 205.00 | 12 863 000.00 | 27 152 205.00 |
BT Marchandises | 555 947.00 | | 555 947.00 | 555 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 596.00 | 208 265.00 | 1 811 331.00 | 2 019 596.00 |
BZ Autres créances | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 923 928.00 | | 2 923 928.00 | 2 923 928.00 |
CF Disponibilités | 1 346 414.00 | | 1 346 414.00 | 1 346 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 516.00 | 208 265.00 | 6 760 251.00 | 6 968 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 120 721.00 | 14 497 470.00 | 19 623 252.00 | 34 120 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
CU Autres participations | 3 793 588.00 | | 3 793 588.00 | 3 793 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 832 538.00 | 9 832 538.00 | | 9 832 538.00 |
DH Report à nouveau | -43 243.00 | | | -43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 820.00 | -43 243.00 | | 524 820.00 |
DK Provisions réglementées | 3 727 826.00 | 3 448 882.00 | | 3 727 826.00 |
DL TOTAL (I) | 14 591 941.00 | 13 788 177.00 | | 14 591 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 484.00 | 4 954 709.00 | | 3 568 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 139.00 | 804 078.00 | | 604 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 591.00 | 526 940.00 | | 613 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 361.00 | 350 025.00 | | 171 361.00 |
EA Autres dettes | 73 735.00 | 61 188.00 | | 73 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 310.00 | 6 696 940.00 | | 5 031 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 623 252.00 | 20 542 117.00 | | 19 623 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 253.00 | 4 094 879.00 | | 3 357 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 676 606.00 | | 978 962.00 | 27 676 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 363.00 | 27 152 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503 363.00 | 23 347 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871 658.00 | | 978 962.00 | 23 871 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 488.00 | | | 3 795 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497 455.00 | 1 930 269.00 | 1 138 519.00 | 13 497 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493 025.00 | 1 930 269.00 | 1 138 519.00 | 13 493 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 448 882.00 | 541 854.00 | 262 910.00 | 3 448 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 194 311.00 | 14 598.00 | 644.00 | 194 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 311.00 | 14 598.00 | 644.00 | 194 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 193.00 | 556 452.00 | 320 554.00 | 3 700 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 598.00 | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 139.00 | 604 139.00 | | 604 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
VB T. V. A. | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568 484.00 | 1 894 427.00 | 1 674 057.00 | 3 568 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 269.00 | | | 1 064 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446 770.00 | | | 2 446 770.00 |
VP Divers | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 127.00 | 1 892 631.00 | 251 496.00 | 2 144 127.00 |
VW T.V.A. | 355 486.00 | 355 486.00 | | 355 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 310.00 | 3 357 253.00 | 1 674 057.00 | 5 031 310.00 |