| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 53 265.00 | 1 425.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 465.00 | 582 313.00 | 152.00 | 582 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 290.00 | 651 415.00 | 31 875.00 | 683 290.00 |
BT Marchandises | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 199.00 | 6 371.00 | 262 828.00 | 269 199.00 |
BZ Autres créances | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 207.00 | 6 371.00 | 604 837.00 | 611 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 498.00 | 657 785.00 | 636 712.00 | 1 294 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 3 896.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 131.00 | 41 548.00 | | 53 131.00 |
DL TOTAL (I) | 423 117.00 | 414 986.00 | | 423 117.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 498.00 | 119 921.00 | | 44 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 287.00 | 101 777.00 | | 77 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 559.00 | 72 273.00 | | 72 559.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 1 078.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 7 280.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 595.00 | 302 328.00 | | 201 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 712.00 | 729 314.00 | | 636 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 595.00 | 302 328.00 | | 201 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 240.00 | 164 619.00 | 175 859.00 | 11 240.00 |
FG Production vendue services | 13 032.00 | 578 849.00 | 591 881.00 | 13 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 273.00 | 743 468.00 | 767 741.00 | 24 273.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 583.00 | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 80.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 544.00 | 663.00 | | 8 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 494.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 494.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | 169.00 | | 8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 5 646.00 | | 9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 223.00 | 819 392.00 | | 777 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 092.00 | 777 844.00 | | 724 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 131.00 | 41 548.00 | | 53 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 918.00 | | 2 066.00 | 704 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 694.00 | 683 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 694.00 | 648 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 866.00 | | | 671 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 232.00 | | 2 066.00 | 28 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 332.00 | 3 776.00 | 23 694.00 | 671 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 513.00 | 3 776.00 | 23 694.00 | 666 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 371.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
UX Autres créances clients | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VI Groupe et associés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 768.00 | 344 768.00 | | 344 768.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |