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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 798.00 | 54 849.00 | 949.00 | 55 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 804.00 | 584 656.00 | 21 149.00 | 605 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 257.00 | 655 341.00 | 52 916.00 | 708 257.00 |
BT Marchandises | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 674.00 | 8 594.00 | 190 081.00 | 198 674.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 395 021.00 | | 395 021.00 | 395 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 819.00 | 8 594.00 | 686 225.00 | 694 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 076.00 | 663 934.00 | 739 141.00 | 1 403 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 74.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 630.00 | 54 376.00 | | 72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 442 621.00 | 423 992.00 | | 442 621.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535.00 | 29 082.00 | | 20 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 737.00 | 72 651.00 | | 148 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 980.00 | 61 082.00 | | 66 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 514.00 | 39 824.00 | | 36 514.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 5 916.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 520.00 | 208 555.00 | | 284 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 141.00 | 644 546.00 | | 739 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 532.00 | 188 020.00 | | 272 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | 240 846.00 | 242 146.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 180 454.00 | 435 214.00 | 615 668.00 | 180 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 754.00 | 676 060.00 | 857 814.00 | 181 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 307.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 307.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 414.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 414.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -107.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 10 252.00 | | 22 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 376.00 | 773 450.00 | | 860 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 747.00 | 719 074.00 | | 787 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 630.00 | 54 376.00 | | 72 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 150.00 | | 1 108.00 | 707 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 708 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 672 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 512.00 | | 1 108.00 | 671 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 551.00 | 13 790.00 | | 641 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 731.00 | 13 790.00 | | 636 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | | 2 077.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | 2 077.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 671.00 | | 2 077.00 | 22 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 816.00 | 540.00 | 30 276.00 | 30 816.00 |
UX Autres créances clients | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 535.00 | 8 547.00 | 11 988.00 | 20 535.00 |
VI Groupe et associés | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 503.00 | 223 227.00 | 30 276.00 | 253 503.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 520.00 | 272 532.00 | 11 988.00 | 284 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 6 487.00 | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 573.00 | 12 911.00 | | 11 573.00 |
ST Autres comptes | 65 918.00 | 71 098.00 | | 65 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 976.00 | 60 552.00 | | 60 976.00 |
YT Sous‐traitance | 13 900.00 | 13 450.00 | | 13 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 518.00 | 33 910.00 | | 33 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 140.00 | 3 952.00 | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | 6 487.00 | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260.00 | 1 100.00 | | 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 522.00 | 58 723.00 | | 65 522.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 026.00 | 195 873.00 | | 190 026.00 |