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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 798.00 | 55 403.00 | 395.00 | 55 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 804.00 | 605 804.00 | | 605 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 993.00 | 677 043.00 | 33 950.00 | 710 993.00 |
BT Marchandises | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 949.00 | 8 594.00 | 113 355.00 | 121 949.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 495.00 | 8 594.00 | 314 902.00 | 323 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 488.00 | 685 637.00 | 348 851.00 | 1 034 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 542.00 | 303 542.00 | | 153 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 730.00 | 1 080.00 | | 1 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252.00 | 12 650.00 | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 242 524.00 | 383 272.00 | | 242 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985.00 | 11 837.00 | | 2 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | 76 982.00 | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 46 087.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | 33 163.00 | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 5 164.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 327.00 | 173 233.00 | | 106 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 851.00 | 556 505.00 | | 348 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 327.00 | 173 233.00 | | 106 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 257.00 | | 2 736.00 | 708 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 619.00 | | | 672 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818.00 | | 2 736.00 | 30 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 188.00 | 7 855.00 | | 669 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 368.00 | 7 855.00 | | 664 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 552.00 | 540.00 | 33 012.00 | 33 552.00 |
UX Autres créances clients | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 642.00 | 147 630.00 | 33 012.00 | 180 642.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 6 854.00 | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 139.00 | 12 384.00 | | 15 139.00 |
ST Autres comptes | 62 807.00 | 78 522.00 | | 62 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 335.00 | 61 759.00 | | 67 335.00 |
YT Sous‐traitance | 12 073.00 | 15 855.00 | | 12 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 224.00 | 10 991.00 | | 12 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 291.00 | 3 485.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 386.00 | 6 854.00 | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 688.00 | 644.00 | | 6 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 061.00 | 62 363.00 | | 55 061.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 871.00 | 182 996.00 | | 171 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |