| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 54 487.00 | 204.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 805.00 | 557 515.00 | 48 289.00 | 605 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 629.00 | 627 838.00 | 79 791.00 | 707 629.00 |
BT Marchandises | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 365.00 | 10 671.00 | 214 694.00 | 225 365.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 305 174.00 | | 305 174.00 | 305 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 640.00 | 10 671.00 | 608 969.00 | 619 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 269.00 | 638 509.00 | 688 760.00 | 1 327 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
DH Report à nouveau | 9 119.00 | 2 576.00 | | 9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 954.00 | 6 544.00 | | 50 954.00 |
DL TOTAL (I) | 429 615.00 | 378 661.00 | | 429 615.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 267.00 | 95 289.00 | | 85 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 837.00 | 55 244.00 | | 68 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 440.00 | 65 067.00 | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | 6 753.00 | | 5 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 145.00 | 224 977.00 | | 247 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 760.00 | 615 638.00 | | 688 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 063.00 | 224 977.00 | | 218 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898.00 | 229 208.00 | 231 106.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 566 282.00 | 567 082.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697.00 | 795 490.00 | 798 187.00 | 2 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 483.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 2 783.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 148.00 | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 148.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | 2 635.00 | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 042.00 | 751 616.00 | | 800 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 087.00 | 745 072.00 | | 749 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 954.00 | 6 544.00 | | 50 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 817.00 | | 1 000.00 | 750 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 187.00 | 707 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 187.00 | 671 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 699.00 | | | 715 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | 1 000.00 | 30 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 048.00 | 14 074.00 | 44 283.00 | 658 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 228.00 | 14 074.00 | 44 283.00 | 653 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 296.00 | 1 998.00 | | 31 296.00 |
UX Autres créances clients | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
VB T. V. A. | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 482.00 | 8 400.00 | 29 082.00 | 37 482.00 |
VI Groupe et associés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 779.00 | 261 481.00 | 29 298.00 | 290 779.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 145.00 | 218 063.00 | 29 082.00 | 247 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 7 619.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | 13 072.00 | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 66 088.00 | 84 582.00 | | 66 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 596.00 | 59 960.00 | | 58 596.00 |
YT Sous‐traitance | 30 309.00 | 30 320.00 | | 30 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 569.00 | 38 187.00 | | 53 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 711.00 | -719.00 | | 4 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 169.00 | 7 619.00 | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 456.00 | 7 311.00 | | 2 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 851.00 | 67 363.00 | | 77 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 512.00 | 225 402.00 | | 227 512.00 |