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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 54 079.00 | 612.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 992.00 | 588 132.00 | 61 860.00 | 649 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 817.00 | 658 048.00 | 92 769.00 | 750 817.00 |
BT Marchandises | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 036.00 | 10 671.00 | 219 365.00 | 230 036.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 207 578.00 | | 207 578.00 | 207 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 540.00 | 10 671.00 | 522 869.00 | 533 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 357.00 | 668 718.00 | 615 638.00 | 1 284 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | 444.00 | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | 53 131.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 378 661.00 | 423 117.00 | | 378 661.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 289.00 | 44 498.00 | | 95 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 77 287.00 | | 55 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 067.00 | 72 559.00 | | 65 067.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 5 676.00 | | 6 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 1 575.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 977.00 | 201 595.00 | | 224 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 638.00 | 636 712.00 | | 615 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 977.00 | 201 595.00 | | 224 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099.00 | 194 601.00 | 197 700.00 | 3 099.00 |
FG Production vendue services | -2 398.00 | 553 084.00 | 550 686.00 | -2 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702.00 | 747 685.00 | 748 387.00 | 702.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 3 094.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 5 450.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 8 544.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 34.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 34.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 8 510.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 616.00 | 777 223.00 | | 751 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 072.00 | 724 092.00 | | 745 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544.00 | 53 131.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 290.00 | | 67 527.00 | 683 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 173.00 | | 67 527.00 | 648 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 415.00 | 6 633.00 | | 651 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 595.00 | 6 633.00 | | 646 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | 4 300.00 | | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 4 300.00 | | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 371.00 | 4 300.00 | | 18 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 296.00 | 998.00 | | 30 296.00 |
UX Autres créances clients | 230 036.00 | | | 230 036.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VI Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 814.00 | 274 516.00 | 29 298.00 | 303 814.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 6 531.00 | | 7 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 072.00 | 10 916.00 | | 13 072.00 |
ST Autres comptes | 84 582.00 | 84 081.00 | | 84 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 960.00 | 58 698.00 | | 59 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 320.00 | 21 050.00 | | 30 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 187.00 | 42 540.00 | | 38 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -719.00 | -2 278.00 | | -719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | 6 531.00 | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 311.00 | 7 601.00 | | 7 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 363.00 | 76 918.00 | | 67 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 402.00 | 215 006.00 | | 225 402.00 |