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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 457.00 | 32 634.00 | 6 822.00 | 39 457.00 |
AN Terrains | 243 516.00 | 151 937.00 | 91 579.00 | 243 516.00 |
AP Constructions | 2 037 788.00 | 1 163 091.00 | 874 696.00 | 2 037 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 195.00 | 862 313.00 | 373 881.00 | 1 236 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 236.00 | 119 869.00 | 19 367.00 | 139 236.00 |
AX Avances et acomptes | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 091.00 | 2 329 846.00 | 1 539 244.00 | 3 869 091.00 |
BT Marchandises | 892 519.00 | | 892 519.00 | 892 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 854.00 | 53 978.00 | 2 206 876.00 | 2 260 854.00 |
BZ Autres créances | 320 672.00 | | 320 672.00 | 320 672.00 |
CF Disponibilités | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 099.00 | 53 978.00 | 3 508 121.00 | 3 562 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 191.00 | 2 383 825.00 | 5 047 365.00 | 7 431 191.00 |
CU Autres participations | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 154.00 | | | 244 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 453 815.00 | | | 453 815.00 |
DG Autres réserves | 298 103.00 | | | 298 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 524.00 | | | 1 273 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 279.00 | | | 2 889 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 823.00 | | | 717 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 841.00 | | | 3 773 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 365.00 | | | 5 047 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 045.00 | | | 3 044 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010 262.00 | | | 2 010 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 784.00 | 3 867 776.00 | 8 910 561.00 | 5 042 784.00 |
FG Production vendue services | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 122.00 | 3 867 776.00 | 9 124 898.00 | 5 257 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 221 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 340.00 | | | 9 260 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 892.00 | | | 9 255 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 170.00 | 1 819 612.00 | | 3 527 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 822.00 | 95 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 691.00 | 3 869 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 869.00 | 3 733 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 057.00 | 8 400.00 | | 31 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 603.00 | 714 219.00 | | 3 374 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 509.00 | 1 096 993.00 | | 121 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 341.00 | 173 506.00 | | 2 156 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 057.00 | 1 577.00 | | 31 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 284.00 | 171 929.00 | | 2 125 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 823.00 | 717 823.00 | | 717 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 855.00 | | | 2 260 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 263.00 | 2 010 263.00 | | 2 010 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 016.00 | 149 220.00 | 381 859.00 | 879 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 376.00 | 2 581 527.00 | 76 848.00 | 2 658 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 841.00 | 3 044 045.00 | 381 859.00 | 3 773 841.00 |