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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 736.00 | 33 592.00 | 7 144.00 | 40 736.00 |
AN Terrains | 344 473.00 | 205 198.00 | 139 274.00 | 344 473.00 |
AP Constructions | 2 100 620.00 | 1 465 259.00 | 635 360.00 | 2 100 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 731.00 | 1 144 235.00 | 192 496.00 | 1 336 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 563.00 | 137 886.00 | 46 676.00 | 184 563.00 |
AX Avances et acomptes | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 341.00 | 2 986 172.00 | 1 096 169.00 | 4 082 341.00 |
BT Marchandises | 481 267.00 | | 481 267.00 | 481 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 350.00 | 122 502.00 | 1 600 847.00 | 1 723 350.00 |
BZ Autres créances | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
CF Disponibilités | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 998.00 | 122 502.00 | 2 286 495.00 | 2 408 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 339.00 | 3 108 674.00 | 3 382 664.00 | 6 491 339.00 |
CU Autres participations | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 594.00 | | | 236 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 465 477.00 | | | 465 477.00 |
DG Autres réserves | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 828.00 | | | 1 291 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 092.00 | | | 1 669 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | | | 233 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
EA Autres dettes | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 836.00 | | | 2 090 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 664.00 | | | 3 382 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 268.00 | | | 1 516 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013 824.00 | | | 1 013 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 533 157.00 | 2 753 750.00 | 9 286 907.00 | 6 533 157.00 |
FG Production vendue services | 214 542.00 | | 214 542.00 | 214 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 699.00 | 2 753 750.00 | 9 501 449.00 | 6 747 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 079.00 | | | -8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 953.00 | | | 9 605 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 643.00 | | | 9 499 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 236.00 | | 84 937.00 | 4 023 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 831.00 | 4 082 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 012.00 | 40 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 3 987 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 748.00 | | 2 000.00 | 42 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 126.00 | | 69 171.00 | 3 940 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 361.00 | | 13 766.00 | 40 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 175.00 | 165 829.00 | 25 831.00 | 2 846 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 768.00 | 6 836.00 | 4 012.00 | 30 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 407.00 | 158 993.00 | 21 820.00 | 2 815 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | 233 621.00 | | 233 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 692.00 | 136 692.00 | | 136 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
UX Autres créances clients | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723 350.00 | 1 723 350.00 | | 1 723 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 824.00 | 1 013 824.00 | | 1 013 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 268.00 | 80 700.00 | 310 678.00 | 655 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 834.00 | 1 882 600.00 | 33 234.00 | 1 915 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 837.00 | 1 516 268.00 | 310 678.00 | 2 090 837.00 |