| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 950.00 | 38 939.00 | 5 010.00 | 43 950.00 |
AN Terrains | 344 473.00 | 218 768.00 | 125 706.00 | 344 473.00 |
AP Constructions | 2 102 119.00 | 1 538 098.00 | 564 021.00 | 2 102 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 797.00 | 1 183 738.00 | 220 058.00 | 1 403 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 130.00 | 150 515.00 | 38 615.00 | 189 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 489.00 | 3 130 059.00 | 1 084 430.00 | 4 214 489.00 |
BT Marchandises | 319 052.00 | | 319 052.00 | 319 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 323.00 | 220 810.00 | 1 669 513.00 | 1 890 323.00 |
BZ Autres créances | 251 251.00 | | 251 251.00 | 251 251.00 |
CF Disponibilités | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 064.00 | 220 810.00 | 2 248 254.00 | 2 469 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 554.00 | 3 350 869.00 | 3 332 684.00 | 6 683 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 203.00 | 236 594.00 | | 227 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 158.00 | 175 628.00 | | 186 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 486.00 | 465 478.00 | | 466 486.00 |
DG Autres réserves | 287 669.00 | 192 897.00 | | 287 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 869.00 | 106 310.00 | | 119 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 465.00 | 5 209.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 563.00 | 1 291 828.00 | | 1 401 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 239.00 | 1 669 093.00 | | 766 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 972.00 | 233 621.00 | | 481 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 548.00 | 136 692.00 | | 167 548.00 |
EA Autres dettes | 515 362.00 | 51 431.00 | | 515 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 122.00 | 2 090 837.00 | | 1 931 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 684.00 | 3 382 665.00 | | 3 332 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 460 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 941 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 145 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 563.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 895 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 254.00 | 4 831.00 | | 17 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 12 910.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 753.00 | -8 079.00 | | 11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 178.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 471.00 | 9 605 954.00 | | 12 048 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928 602.00 | 9 499 644.00 | | 11 928 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 869.00 | 106 310.00 | | 119 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 342.00 | | 163 937.00 | 4 082 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 131 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 4 214 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 43 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 508.00 | 4 039 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 737.00 | | 3 869.00 | 40 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 477.00 | | 82 550.00 | 3 987 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 127.00 | | 77 518.00 | 54 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 172.00 | 153 853.00 | 9 966.00 | 2 986 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 593.00 | 5 894.00 | 547.00 | 33 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 580.00 | 147 959.00 | 9 419.00 | 2 952 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 972.00 | 481 972.00 | | 481 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 362.00 | 515 362.00 | | 515 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 323.00 | 1 890 323.00 | | 1 890 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 429.00 | 78 862.00 | 287 610.00 | 575 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
VP Divers | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 548.00 | 167 548.00 | | 167 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 798.00 | 2 142 136.00 | 110 663.00 | 2 252 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 122.00 | 1 434 555.00 | 287 610.00 | 1 931 122.00 |