| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 543.00 | 36 079.00 | 11 464.00 | 47 543.00 |
AN Terrains | 341 912.00 | 178 071.00 | 163 840.00 | 341 912.00 |
AP Constructions | 2 100 620.00 | 1 316 952.00 | 783 667.00 | 2 100 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 597.00 | 1 024 261.00 | 296 336.00 | 1 320 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 394.00 | 137 296.00 | 13 097.00 | 150 394.00 |
AX Avances et acomptes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 661.00 | 2 692 662.00 | 1 304 998.00 | 3 997 661.00 |
BT Marchandises | 590 473.00 | | 590 473.00 | 590 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 685.00 | 128 534.00 | 2 081 151.00 | 2 209 685.00 |
BZ Autres créances | 245 571.00 | | 245 571.00 | 245 571.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 485.00 | 128 534.00 | 2 944 951.00 | 3 073 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 147.00 | 2 821 197.00 | 4 249 949.00 | 7 071 147.00 |
CU Autres participations | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 338.00 | 244 203.00 | | 236 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 282.00 | 455 581.00 | | 456 282.00 |
DG Autres réserves | 94 658.00 | 300 341.00 | | 94 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 853.00 | -204 981.00 | | 41 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 276.00 | 1 068 592.00 | | 1 109 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 360.00 | 2 546 565.00 | | 2 035 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 917.00 | 224 446.00 | | 909 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 253.00 | 172 025.00 | | 178 253.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 140 673.00 | 2 971 965.00 | | 3 140 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 949.00 | 4 040 556.00 | | 4 249 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 221 354.00 | 3 420 947.00 | 8 642 301.00 | 5 221 354.00 |
FD Production vendue biens | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 474.00 | 3 420 947.00 | 8 710 421.00 | 5 289 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 265 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 12 104.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40 847.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -28 743.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 124.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 957.00 | 7 804 374.00 | | 8 822 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 103.00 | 8 009 356.00 | | 8 781 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 853.00 | -204 981.00 | | 41 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 190.00 | | 37 630.00 | 3 964 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 35 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 3 997 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 3 915 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 457.00 | | 8 086.00 | 39 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 061.00 | | 28 831.00 | 3 888 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 671.00 | | 711.00 | 36 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 274.00 | 181 256.00 | 1 869.00 | 2 513 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | 1 765.00 | | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 960.00 | 179 491.00 | 1 869.00 | 2 478 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 040.00 | 2 680.00 | 3 187.00 | 129 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 040.00 | 2 680.00 | 3 187.00 | 129 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 040.00 | 2 680.00 | 3 187.00 | 129 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 3 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 917.00 | 909 917.00 | | 909 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 177.00 | 1 861.00 | | 1 861 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 508.00 | 348 508.00 | | 348 508.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 867.00 | 1 209 867.00 | | 1 209 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 492.00 | 142 385.00 | 284 949.00 | 825 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 390.00 | 238 390.00 | | 238 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 497.00 | 2 457 204.00 | 15 292.00 | 2 472 497.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 673.00 | 2 457 565.00 | 284 949.00 | 3 140 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
ST Autres comptes | 318 644.00 | | | 318 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 072.00 | | | 865 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 327.00 | | | 948 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 857.00 | | | 425 857.00 |