| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 457.00 | 34 314.00 | 5 143.00 | 39 457.00 |
AN Terrains | 341 912.00 | 164 759.00 | 177 153.00 | 341 912.00 |
AP Constructions | 2 087 112.00 | 1 241 609.00 | 845 503.00 | 2 087 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 179.00 | 943 259.00 | 367 920.00 | 1 311 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 359.00 | 129 333.00 | 17 026.00 | 146 359.00 |
AX Avances et acomptes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 191.00 | 2 513 275.00 | 1 450 916.00 | 3 964 191.00 |
BT Marchandises | 843 631.00 | | 843 631.00 | 843 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 388.00 | 129 041.00 | 1 240 347.00 | 1 369 388.00 |
BZ Autres créances | 347 742.00 | | 347 742.00 | 347 742.00 |
CF Disponibilités | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 682.00 | 129 041.00 | 2 589 641.00 | 2 718 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 872.00 | 2 642 316.00 | 4 040 556.00 | 6 682 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 203.00 | 244 155.00 | | 244 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 734.00 | 163 289.00 | | 163 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 581.00 | 453 815.00 | | 455 581.00 |
DG Autres réserves | 300 341.00 | 298 104.00 | | 300 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 981.00 | 4 448.00 | | -204 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 592.00 | 1 273 525.00 | | 1 068 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 565.00 | 2 889 279.00 | | 2 546 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 446.00 | 717 823.00 | | 224 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 025.00 | 166 739.00 | | 172 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 965.00 | 3 773 841.00 | | 2 971 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 556.00 | 5 047 366.00 | | 4 040 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 534 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 717 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 104.00 | 29 331.00 | | 12 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847.00 | 1 948.00 | | 40 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 743.00 | 27 383.00 | | -28 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 135.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 374.00 | 9 260 341.00 | | 7 804 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 356.00 | 9 255 893.00 | | 8 009 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 981.00 | 4 448.00 | | -204 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 091.00 | | | 3 869 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 888 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 954.00 | | | 3 733 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 847.00 | 188 803.00 | 5 373.00 | 2 329 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 634.00 | 1 680.00 | | 32 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 212.00 | 187 123.00 | 5 373.00 | 2 297 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 388.00 | | | 1 369 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571 795.00 | 1 571 795.00 | | 1 571 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 770.00 | 151 012.00 | 359 572.00 | 974 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
VP Divers | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 025.00 | 172 025.00 | | 172 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 238.00 | 1 725 655.00 | 17 584.00 | 1 743 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 965.00 | 2 148 207.00 | 359 572.00 | 2 971 965.00 |