| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 41 700.00 | 2 615.00 | 39 085.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 779.00 | 35 263.00 | 32 515.00 | 67 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 523.00 | 1 324 227.00 | 556 296.00 | 1 880 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 696.00 | 1 377 500.00 | 1 394 196.00 | 2 771 696.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BZ Autres créances | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483 243.00 | 2 586.00 | 1 480 657.00 | 1 483 243.00 |
CF Disponibilités | 742 851.00 | | 742 851.00 | 742 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 053.00 | 2 586.00 | 2 384 467.00 | 2 387 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 749.00 | 1 380 086.00 | 3 778 663.00 | 5 158 749.00 |
CU Autres participations | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 027 300.00 | 2 945 300.00 | | 3 027 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 58.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 490.00 | 332 057.00 | | 330 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 501.00 | 3 378 031.00 | | 3 458 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 764.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 694.00 | 168 940.00 | | 171 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 458.00 | 127 279.00 | | 118 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 18 315.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 162.00 | 320 148.00 | | 320 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 663.00 | 3 698 180.00 | | 3 778 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 162.00 | 320 148.00 | | 320 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
FG Production vendue services | 1 925 738.00 | | 1 925 738.00 | 1 925 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 521.00 | | 2 035 521.00 | 2 035 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -656.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -656.00 | 57.00 | | -656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 585.00 | 152 706.00 | | 144 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 146.00 | 2 105 086.00 | | 2 060 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 656.00 | 1 773 029.00 | | 1 729 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 490.00 | 332 057.00 | | 330 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 504.00 | | 33 249.00 | 2 740 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 234 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 2 771 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 442.00 | | | 547 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 753.00 | | 33 249.00 | 1 956 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 310.00 | | | 236 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 830.00 | 152 670.00 | | 1 224 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 626.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 062.00 | 152 044.00 | | 1 210 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 2 586.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 2 586.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 2 586.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
UG ‐ Financières | | 2 586.00 | 1 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 719.00 | 159 060.00 | 71 659.00 | 230 719.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |