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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 304.00 | 13 419.00 | 2 885.00 | 16 304.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 41 700.00 | 7 180.00 | 34 520.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 903.00 | 58 366.00 | 30 537.00 | 88 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 108.00 | 1 678 844.00 | 575 264.00 | 2 254 108.00 |
AX Avances et acomptes | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 878.00 | 1 757 809.00 | 1 418 069.00 | 3 175 878.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 173.00 | 3 271.00 | 268 902.00 | 272 173.00 |
CF Disponibilités | 905 230.00 | | 905 230.00 | 905 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 900.00 | 3 271.00 | 1 297 629.00 | 1 300 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 777.00 | 1 761 080.00 | 2 715 698.00 | 4 476 777.00 |
CU Autres participations | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 215 560.00 | 2 215 560.00 | | 2 215 560.00 |
DH Report à nouveau | -469 676.00 | 3.00 | | -469 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 591.00 | -469 679.00 | | 204 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 092.00 | 1 846 500.00 | | 2 051 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 039.00 | 458 801.00 | | 400 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 69 188.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 730.00 | 83 388.00 | | 148 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 068.00 | 54 353.00 | | 91 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 514.00 | | |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 14 774.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 606.00 | 680 505.00 | | 664 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 698.00 | 2 527 005.00 | | 2 715 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 244 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 176.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 145.00 | 66.00 | | 10 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 056.00 | -66.00 | | 16 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 697.00 | 467 447.00 | | 1 561 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 106.00 | 937 126.00 | | 1 357 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 591.00 | -469 679.00 | | 204 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 415.00 | | 28 607.00 | 3 157 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 145.00 | 228 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 3 175 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 352.00 | | | 548 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 299.00 | | 28 607.00 | 2 370 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 632.00 | 133 176.00 | | 1 624 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 1 062.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 275.00 | 132 114.00 | | 1 612 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 82 609.00 | 317 391.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VP Divers | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 859.00 | 422 859.00 | | 422 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 051.00 | 121 880.00 | 76 171.00 | 198 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 606.00 | 347 216.00 | 317 391.00 | 664 606.00 |