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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 994.00 | 8 917.00 | 2 078.00 | 10 994.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 41 700.00 | 4 804.00 | 36 896.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 358.00 | 41 585.00 | 30 773.00 | 72 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 719.00 | 1 214 518.00 | 648 201.00 | 1 862 719.00 |
AX Avances et acomptes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 736.00 | 1 269 824.00 | 1 494 912.00 | 2 764 736.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BZ Autres créances | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 979.00 | 12 869.00 | 1 437 110.00 | 1 449 979.00 |
CF Disponibilités | 1 751 490.00 | | 1 751 490.00 | 1 751 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 351.00 | 12 869.00 | 3 347 482.00 | 3 360 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 086.00 | 1 282 693.00 | 4 842 393.00 | 6 125 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 560 100.00 | 3 367 800.00 | | 3 560 100.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 41.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 086.00 | 294 348.00 | | 453 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 891.00 | 3 762 805.00 | | 4 113 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 597.00 | 226 295.00 | | 364 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 4 756.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 406.00 | 160 428.00 | | 219 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 763.00 | 173 937.00 | | 129 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 5 037.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 502.00 | 570 452.00 | | 728 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 393.00 | 4 333 257.00 | | 4 842 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 296.00 | 444 796.00 | | 569 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 922.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 269.00 | | 124 269.00 | 124 269.00 |
FG Production vendue services | 2 123 501.00 | | 2 123 501.00 | 2 123 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 770.00 | | 2 247 770.00 | 2 247 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 270.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 136.00 | | 4 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 136.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | -135.00 | | -9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 390.00 | 139 085.00 | | 153 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 600.00 | 2 038 242.00 | | 2 280 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 514.00 | 1 743 894.00 | | 1 827 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 086.00 | 294 348.00 | | 453 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 294.00 | | 584 003.00 | 2 825 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 561.00 | 2 764 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 543 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 561.00 | 1 987 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 042.00 | | | 549 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 000.00 | | 584 003.00 | 2 042 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 880.00 | 157 732.00 | 419 788.00 | 1 531 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 2 267.00 | 6 000.00 | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 230.00 | 155 466.00 | 413 788.00 | 1 519 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 12 869.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 12 869.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | 12 869.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
UG ‐ Financières | | 12 869.00 | 2 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
UX Autres créances clients | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 456.00 | 200 249.00 | 159 207.00 | 359 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
VP Divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 118.00 | 156 459.00 | 71 659.00 | 228 118.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 503.00 | 569 296.00 | 159 207.00 | 728 503.00 |