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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 994.00 | 12 650.00 | 4 344.00 | 16 994.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 41 700.00 | 4 074.00 | 37 626.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 369.00 | 38 109.00 | 30 260.00 | 68 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 931.00 | 1 477 046.00 | 449 884.00 | 1 926 931.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 294.00 | 1 531 880.00 | 1 293 414.00 | 2 825 294.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 485.00 | 2 533.00 | 1 462 951.00 | 1 465 485.00 |
CF Disponibilités | 1 407 885.00 | | 1 407 885.00 | 1 407 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 376.00 | 2 533.00 | 3 039 843.00 | 3 042 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 670.00 | 1 534 413.00 | 4 333 257.00 | 5 867 670.00 |
CU Autres participations | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 800.00 | 3 157 800.00 | | 3 367 800.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 348.00 | 209 995.00 | | 294 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 805.00 | 3 468 457.00 | | 3 762 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 295.00 | 614.00 | | 226 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 5 351.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 179 611.00 | | 160 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 937.00 | 129 743.00 | | 173 937.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 13 214.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 452.00 | 328 533.00 | | 570 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 257.00 | 3 796 990.00 | | 4 333 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 796.00 | 328 533.00 | | 444 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
FG Production vendue services | 1 910 721.00 | | 1 910 721.00 | 1 910 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 209.00 | | 2 028 209.00 | 2 028 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 129.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 7 552.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -7 552.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 085.00 | 96 471.00 | | 139 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 242.00 | 1 884 895.00 | | 2 038 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 894.00 | 1 674 900.00 | | 1 743 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 348.00 | 209 995.00 | | 294 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 427.00 | | 74 394.00 | 2 781 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 2 825 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 527.00 | 2 042 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 042.00 | | | 549 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 133.00 | | 74 394.00 | 1 998 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 563.00 | 149 603.00 | 2 287.00 | 1 384 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 2 267.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 180.00 | 147 337.00 | 2 287.00 | 1 374 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 2 533.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 2 533.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 2 533.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
UG ‐ Financières | | 2 533.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 295.00 | 100 639.00 | 125 656.00 | 226 295.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 939.00 | 167 280.00 | 71 659.00 | 238 939.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 452.00 | 444 796.00 | 125 656.00 | 570 452.00 |