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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 994.00 | 10 383.00 | 6 611.00 | 16 994.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AP Constructions | 41 700.00 | 3 345.00 | 38 355.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 779.00 | 37 809.00 | 29 970.00 | 67 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 041.00 | 1 333 026.00 | 554 015.00 | 1 887 041.00 |
AX Avances et acomptes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 427.00 | 1 384 563.00 | 1 396 863.00 | 2 781 427.00 |
BT Marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BZ Autres créances | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 638.00 | 1 707.00 | 1 469 931.00 | 1 471 638.00 |
CF Disponibilités | 726 450.00 | | 726 450.00 | 726 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 833.00 | 1 707.00 | 2 400 126.00 | 2 401 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 260.00 | 1 386 270.00 | 3 796 990.00 | 5 183 260.00 |
CU Autres participations | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 157 800.00 | 3 027 300.00 | | 3 157 800.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 995.00 | 330 490.00 | | 209 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 457.00 | 3 458 501.00 | | 3 468 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 745.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 4 851.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 611.00 | 171 694.00 | | 179 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 743.00 | 118 458.00 | | 129 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 860.00 | | |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 12 554.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 533.00 | 320 162.00 | | 328 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 990.00 | 3 778 663.00 | | 3 796 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 533.00 | 320 162.00 | | 328 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
FG Production vendue services | 1 756 468.00 | | 1 756 468.00 | 1 756 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 524.00 | | 1 854 524.00 | 1 854 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 954.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | -656.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 2.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 2.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 471.00 | 144 585.00 | | 96 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 895.00 | 2 060 146.00 | | 1 884 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 900.00 | 1 729 656.00 | | 1 674 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 995.00 | 330 490.00 | | 209 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 696.00 | | 229 604.00 | 2 771 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 874.00 | 2 781 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 549 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 674.00 | 1 998 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 442.00 | | 6 800.00 | 547 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 002.00 | | 222 804.00 | 1 990 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 500.00 | 162 377.00 | 155 314.00 | 1 377 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 394.00 | 189.00 | 5 200.00 | 15 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 106.00 | 162 189.00 | 150 114.00 | 1 362 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 1 707.00 | 2 586.00 | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 1 707.00 | 2 586.00 | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 1 707.00 | 2 586.00 | 2 586.00 |
UG ‐ Financières | | 1 707.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 173.00 | 201 514.00 | 71 659.00 | 273 173.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 533.00 | 328 533.00 | | 328 533.00 |