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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 874.00 | 127 383.00 | 4 491.00 | 131 874.00 |
AH Fonds commercial | 957 381.00 | | 957 381.00 | 957 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 115.00 | 193 217.00 | 101 899.00 | 295 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 209 880.00 | 13 166 741.00 | 8 043 139.00 | 21 209 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 023 640.00 | 14 611 616.00 | 11 412 024.00 | 26 023 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 554.00 | 76 382.00 | 4 160 172.00 | 4 236 554.00 |
BZ Autres créances | 1 842 661.00 | | 1 842 661.00 | 1 842 661.00 |
CF Disponibilités | 1 322 793.00 | | 1 322 793.00 | 1 322 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 544.00 | | 156 544.00 | 156 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 827.00 | 76 382.00 | 7 590 444.00 | 7 666 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 690 467.00 | 14 687 998.00 | 19 002 469.00 | 33 690 467.00 |
CU Autres participations | 3 092 346.00 | 1 124 275.00 | 1 968 071.00 | 3 092 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 900.00 | | | 3 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 700.00 | | | 575 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 262.00 | | | 1 435 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 923.00 | | | 272 923.00 |
DK Provisions réglementées | 622 228.00 | | | 622 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 104.00 | | | 6 427 104.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 517.00 | | | 4 782 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 611.00 | | | 439 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 156.00 | | | 4 605 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 096.00 | | | 2 360 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 892.00 | | | 214 892.00 |
EA Autres dettes | 163 092.00 | | | 163 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565 365.00 | | | 12 565 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 002 469.00 | | | 19 002 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 187.00 | | | 10 307 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 408.00 | 99 763.00 | 2 113 170.00 | 2 013 408.00 |
FG Production vendue services | 19 732 577.00 | 8 767 126.00 | 28 499 703.00 | 19 732 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 745 985.00 | 8 866 889.00 | 30 612 873.00 | 21 745 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 697 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 699 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 240 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 240 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 396.00 | | | 362 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 640.00 | | | -211 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 538.00 | | | -69 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 888 436.00 | | | 30 888 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 615 512.00 | | | 30 615 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 923.00 | | | 272 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 379.00 | | | 331 379.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 543 464.00 | | 2 183 326.00 | 24 543 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 3 354 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 150.00 | 26 023 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 432.00 | 1 164 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 448.00 | 21 504 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 045.00 | | 101 428.00 | 1 071 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 131 346.00 | | 2 067 098.00 | 20 131 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 073.00 | | 14 800.00 | 3 341 073.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 026 443.00 | 2 066 281.00 | 605 383.00 | 12 026 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 824.00 | 4 991.00 | 8 432.00 | 130 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 895 619.00 | 2 061 290.00 | 596 951.00 | 11 895 619.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 11 242 750.00 | | | 11 242 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 230.00 | 260 203.00 | 18 206.00 | 380 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 55 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 964.00 | 4 310.00 | 28 892.00 | 100 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 239.00 | 4 310.00 | 28 892.00 | 1 225 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 469.00 | 264 513.00 | 102 098.00 | 1 670 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 83 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 203.00 | 18 206.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 156.00 | 4 605 156.00 | | 4 605 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 844.00 | 764 844.00 | | 764 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 362.00 | 618 362.00 | | 618 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 892.00 | 214 892.00 | | 214 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 737.00 | | | 4 146 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
VB T. V. A. | 425 358.00 | | | 425 358.00 |
VC Groupe et associés | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782 517.00 | 2 531 039.00 | 2 251 478.00 | 4 782 517.00 |
VI Groupe et associés | 432 911.00 | 432 911.00 | | 432 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 860.00 | | | 2 627 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588 752.00 | | | 3 588 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 949.00 | | | 747 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 237.00 | | | 316 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 131.00 | 217 131.00 | | 217 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 106.00 | 6 151 114.00 | 314 993.00 | 6 466 106.00 |
VW T.V.A. | 759 759.00 | 759 759.00 | | 759 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 365.00 | 10 307 187.00 | 2 258 178.00 | 12 565 365.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 994.00 | | | 454 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 105.00 | | | 286 105.00 |
ST Autres comptes | 3 395 874.00 | | | 3 395 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 433 116.00 | | | 2 433 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636 205.00 | | | 636 205.00 |
YT Sous‐traitance | 7 738 964.00 | | | 7 738 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845 517.00 | | | 845 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 341 073.00 | | | 341 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796 067.00 | | | 796 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 795 398.00 | | | 5 795 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 300 745.00 | | | 3 300 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 699 577.00 | | | 14 699 577.00 |