| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 093 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 809.00 | | 1 010 809.00 | 1 010 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 908 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 478.00 | 239 017.00 | 78 462.00 | 317 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 119 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 629 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 965.00 | 317 547.00 | 5 229 418.00 | 5 546 965.00 |
BZ Autres créances | 1 712 610.00 | | 1 712 610.00 | 1 712 610.00 |
CF Disponibilités | | | 2 003 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 392.00 | | 290 392.00 | 290 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 151 623.00 | 317 547.00 | 8 834 075.00 | 9 151 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 976 000.00 | |
CU Autres participations | 3 792 346.00 | 1 824 275.00 | 1 968 071.00 | 3 792 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
DG Autres réserves | 2 209 000.00 | 2 731 000.00 | | 2 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 533.00 | | | 2 128 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092 273.00 | | | -2 092 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 000.00 | 5 985 000.00 | | 3 646 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 000.00 | 434 000.00 | | 986 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 984.00 | | | 2 265 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285 000.00 | 13 863 000.00 | | 12 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 000.00 | 6 174 000.00 | | 4 432 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 000.00 | 6 853 000.00 | | 3 336 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 1 289 000.00 | 2 785 000.00 | | 1 289 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 342 000.00 | 29 675 000.00 | | 21 342 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 976 000.00 | 36 096 000.00 | | 25 976 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 533 691.00 | | | 8 533 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 340 000.00 | -523 000.00 | | -2 340 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 666 225.00 | 7 368 424.00 | 31 034 649.00 | 23 666 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 461 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 529 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 902 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 459 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 299.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 253 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 909.00 | | | 425 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 379.00 | | | 360 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 461.00 | | | 390 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 184.00 | | | -58 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 257 398.00 | | | 32 257 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 349 671.00 | | | 34 349 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092 273.00 | | | -2 092 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222 761.00 | | | 1 222 761.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -118 000.00 | -140 000.00 | | -118 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 339 000.00 | -22 000.00 | | -2 339 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 340 000.00 | -523 000.00 | | -2 340 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 098 687.00 | | 1 037 031.00 | 18 098 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 896.00 | 4 129 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628 378.00 | 17 507 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 887.00 | 1 228 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 595.00 | 12 148 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 791.00 | | 39 019.00 | 1 199 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062 067.00 | | 424 429.00 | 13 062 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 829.00 | | 573 582.00 | 3 836 829.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176 711.00 | 1 157 355.00 | 987 103.00 | 10 176 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 635.00 | 9 347.00 | 9 887.00 | 179 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 997 076.00 | 1 148 008.00 | 977 216.00 | 9 997 076.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 998.00 | 284 299.00 | 54 750.00 | 87 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 273.00 | 984 299.00 | 54 750.00 | 1 212 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 273.00 | 1 009 299.00 | 84 750.00 | 1 257 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 131.00 | 4 342 131.00 | | 4 342 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 245.00 | 774 245.00 | | 774 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 177.00 | 521 177.00 | | 521 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 674.00 | 730 674.00 | | 730 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 170.00 | | 337 170.00 | 337 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 308.00 | 5 167 308.00 | | 5 167 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 657.00 | | 379 657.00 | 379 657.00 |
VB T. V. A. | 457 741.00 | 457 741.00 | | 457 741.00 |
VC Groupe et associés | 380 984.00 | 380 984.00 | | 380 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 082.00 | 800 545.00 | 1 213 537.00 | 2 264 082.00 |
VI Groupe et associés | 270 431.00 | 270 431.00 | | 270 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 889.00 | | | 1 455 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 843.00 | 268 843.00 | | 268 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 291.00 | 574 291.00 | | 574 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 137.00 | 7 170 310.00 | 716 827.00 | 7 887 137.00 |
VW T.V.A. | 928 261.00 | 928 261.00 | | 928 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 227.00 | 8 533 691.00 | 1 213 537.00 | 9 997 227.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485 715.00 | | | 485 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
ST Autres comptes | 5 347 363.00 | | | 5 347 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749 381.00 | | | 2 749 381.00 |
YT Sous‐traitance | 8 079 177.00 | | | 8 079 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575 544.00 | | | 1 575 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 922.00 | | | 284 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770 637.00 | | | 770 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 727 631.00 | | | 4 727 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 009 828.00 | | | 4 009 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 902 864.00 | | | 17 902 864.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |