| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 388 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 746.00 | 176 746.00 | | 176 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 809.00 | | 1 010 809.00 | 1 010 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 115.00 | 228 846.00 | 71 269.00 | 300 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860 585.00 | 10 794 847.00 | 6 065 738.00 | 16 860 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 159.00 | | 294 159.00 | 294 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 782 966.00 | 12 324 715.00 | 9 458 251.00 | 21 782 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 776.00 | 87 904.00 | 5 807 872.00 | 5 895 776.00 |
BZ Autres créances | 3 301 383.00 | | 3 301 383.00 | 3 301 383.00 |
CF Disponibilités | 807 822.00 | | 807 822.00 | 807 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266 141.00 | 87 904.00 | 10 178 237.00 | 10 266 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 049 107.00 | 12 412 619.00 | 19 636 488.00 | 32 049 107.00 |
CU Autres participations | 3 107 346.00 | 1 124 275.00 | 1 983 071.00 | 3 107 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 900.00 | | | 3 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 700.00 | | | 575 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 186.00 | | | 1 708 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
DK Provisions réglementées | 323 061.00 | | | 323 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 026.00 | | | 6 422 026.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 309.00 | | | 3 647 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 882.00 | | | 5 253 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 819.00 | | | 3 055 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 880.00 | | | 465 880.00 |
EA Autres dettes | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169 463.00 | | | 13 169 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 636 488.00 | | | 19 636 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 270 880.00 | | | 11 270 880.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 117 000.00 | 600 000.00 | | 117 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 137 985.00 | 9 402 730.00 | 31 540 715.00 | 22 137 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 137 985.00 | 9 402 730.00 | 31 540 715.00 | 22 137 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 557 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 277 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 240 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 759 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 315.00 | | | 2 198 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 833.00 | | | 418 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617 721.00 | | | 2 617 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 843.00 | | | 1 233 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 988.00 | | | 1 395 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 733.00 | | | 1 221 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 402.00 | | | -112 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382 997.00 | | | 34 382 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 088 908.00 | | | 34 088 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 147.00 | | | 364 147.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -147 000.00 | -147 000.00 | | -147 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 301 000.00 | 749 000.00 | | 301 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 154 000.00 | 602 000.00 | | 154 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 000.00 | -1 000.00 | | -37 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 117 000.00 | 601 000.00 | | 117 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 023 640.00 | | 1 982 567.00 | 26 023 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 434 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223 241.00 | 21 782 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 915.00 | 1 187 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171 326.00 | 17 160 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 041.00 | | 73 428.00 | 1 164 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504 996.00 | | 1 827 031.00 | 21 504 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 603.00 | | 82 107.00 | 3 354 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487 341.00 | 2 700 497.00 | 4 987 398.00 | 13 487 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 383.00 | 49 363.00 | | 127 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359 958.00 | 2 651 134.00 | 4 987 398.00 | 13 359 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 242 750.00 | | | 11 242 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 228.00 | 119 667.00 | 418 833.00 | 622 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 382.00 | 11 974.00 | 452.00 | 76 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 657.00 | 11 974.00 | 452.00 | 1 200 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 885.00 | 166 641.00 | 419 285.00 | 1 832 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 667.00 | 418 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253 882.00 | 5 253 882.00 | | 5 253 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 134.00 | 841 134.00 | | 841 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 363.00 | 764 363.00 | | 764 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 880.00 | 465 880.00 | | 465 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 227.00 | 258 227.00 | | 258 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 159.00 | 2 000.00 | | 294 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 792 119.00 | | | 5 792 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
VB T. V. A. | 465 081.00 | | | 465 081.00 |
VC Groupe et associés | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 309.00 | 2 090 426.00 | 1 556 883.00 | 3 647 309.00 |
VI Groupe et associés | 480 443.00 | 145 443.00 | 335 000.00 | 480 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 356.00 | | | 1 539 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674 564.00 | | | 2 674 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 949.00 | | | 420 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 683.00 | | | 2 315 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 642 408.00 | 9 250 031.00 | 392 377.00 | 9 642 408.00 |
VW T.V.A. | 1 332 791.00 | 1 332 791.00 | | 1 332 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169 463.00 | 11 270 880.00 | 1 898 583.00 | 13 169 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592 686.00 | | | 592 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
ST Autres comptes | 3 700 493.00 | | | 3 700 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300 237.00 | | | 2 300 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 466 834.00 | | | 466 834.00 |
YT Sous‐traitance | 9 107 489.00 | | | 9 107 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956 016.00 | | | 956 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829 722.00 | | | 829 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 888 250.00 | | | 5 888 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 975 069.00 | | | 3 975 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 277 799.00 | | | 16 277 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |