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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 176.00 | 212 045.00 | 46 131.00 | 258 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 809.00 | | 1 010 809.00 | 1 010 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 785.00 | 318 638.00 | 56 147.00 | 374 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646 225.00 | 9 714 231.00 | 931 994.00 | 10 646 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 930.00 | | 332 930.00 | 332 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 415 270.00 | 12 069 189.00 | 4 346 081.00 | 16 415 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 570.00 | | 299 570.00 | 299 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 580.00 | 280 495.00 | 3 331 085.00 | 3 611 580.00 |
BZ Autres créances | 1 220 355.00 | 4 575.00 | 1 215 780.00 | 1 220 355.00 |
CF Disponibilités | 2 210 013.00 | | 2 210 013.00 | 2 210 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 094.00 | | 525 094.00 | 525 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 612.00 | 285 070.00 | 7 581 542.00 | 7 866 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 281 882.00 | 12 354 259.00 | 11 927 623.00 | 24 281 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 404.00 | | | 335 404.00 |
CU Autres participations | 3 792 346.00 | 1 824 275.00 | 1 968 071.00 | 3 792 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 900.00 | | | 3 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 700.00 | | | 575 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 019.00 | | | -1 269 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
DK Provisions réglementées | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 565.00 | | | 3 428 565.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 740.00 | | | 1 820 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 692.00 | | | 3 696 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 993.00 | | | 2 131 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
EA Autres dettes | 592 322.00 | | | 592 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 058.00 | | | 8 387 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 927 623.00 | | | 11 927 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233 635.00 | | | 7 233 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 257 180.00 | 5 497 929.00 | 24 755 110.00 | 19 257 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 257 180.00 | 5 497 929.00 | 24 755 110.00 | 19 257 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 094 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 012 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 725 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 457.00 | | | 219 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 231.00 | | | -238 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 134 674.00 | | | 26 134 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 654 543.00 | | | 25 654 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768 006.00 | | | 1 768 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 981 413.00 | | 226 567.00 | 16 981 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 185.00 | 4 125 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 711.00 | 16 415 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 526.00 | 11 021 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 985.00 | | | 1 268 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566 968.00 | | 220 567.00 | 11 566 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145 461.00 | | 6 000.00 | 4 145 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524 535.00 | 459 393.00 | 739 014.00 | 10 524 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 685.00 | 26 360.00 | | 185 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338 850.00 | 433 032.00 | 739 014.00 | 10 338 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 505.00 | 108 258.00 | | 12 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 703.00 | 12 392.00 | 1 600.00 | 269 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098 552.00 | 12 392.00 | 1 600.00 | 2 098 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 058.00 | 120 651.00 | 1 600.00 | 2 223 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 692.00 | 3 696 692.00 | | 3 696 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 720.00 | 624 720.00 | | 624 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 519.00 | 683 519.00 | | 683 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 322.00 | 592 322.00 | | 592 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 930.00 | | 332 930.00 | 332 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 176.00 | 3 276 176.00 | | 3 276 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 404.00 | | 335 404.00 | 335 404.00 |
VB T. V. A. | 396 632.00 | 396 632.00 | | 396 632.00 |
VC Groupe et associés | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 961.00 | 662 537.00 | 1 153 423.00 | 1 815 961.00 |
VI Groupe et associés | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 878.00 | | | 712 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 310.00 | 498 310.00 | | 498 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 094.00 | 525 094.00 | | 525 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 959.00 | 5 021 625.00 | 668 334.00 | 5 689 959.00 |
VW T.V.A. | 685 584.00 | 685 584.00 | | 685 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 056.00 | 7 233 635.00 | 1 153 423.00 | 8 387 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428 676.00 | | | 428 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
ST Autres comptes | 5 000 402.00 | | | 5 000 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 437 831.00 | | | 2 437 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 682 970.00 | | | 4 682 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 065 761.00 | | | 5 065 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 319 437.00 | | | 1 319 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 201 508.00 | | | 201 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 184.00 | | | 630 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 917 080.00 | | | 3 917 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667 486.00 | | | 2 667 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 058 379.00 | | | 14 058 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |