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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 176.00 | 185 685.00 | 72 491.00 | 258 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 809.00 | | 1 010 809.00 | 1 010 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 011.00 | 292 827.00 | 48 184.00 | 341 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225 957.00 | 10 046 023.00 | 1 179 934.00 | 11 225 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 115.00 | | 353 115.00 | 353 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 981 413.00 | 12 348 810.00 | 4 632 603.00 | 16 981 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 869.00 | | 200 869.00 | 200 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 586.00 | 269 703.00 | 3 492 883.00 | 3 762 586.00 |
BZ Autres créances | 916 548.00 | 4 575.00 | 911 973.00 | 916 548.00 |
CF Disponibilités | 2 705 011.00 | | 2 705 011.00 | 2 705 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 305.00 | | 330 305.00 | 330 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 319.00 | 274 277.00 | 7 641 042.00 | 7 915 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 896 733.00 | 12 623 088.00 | 12 273 645.00 | 24 896 733.00 |
CU Autres participations | 3 792 346.00 | 1 824 275.00 | 1 968 071.00 | 3 792 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 900.00 | | | 3 200 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 700.00 | | | 575 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 090.00 | | | 320 090.00 |
DH Report à nouveau | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 279.00 | | | -1 305 279.00 |
DK Provisions réglementées | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 176.00 | | | 2 840 176.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 142.00 | | | 2 529 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 877.00 | | | 3 552 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 839.00 | | | 2 497 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EA Autres dettes | 585 934.00 | | | 585 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 469.00 | | | 9 321 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 645.00 | | | 12 273 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 278.00 | | | 7 036 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 547.00 | |
FG Production vendue services | 29 545 268.00 | 8 422 268.00 | 37 967 536.00 | 29 545 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 545 268.00 | 8 422 268.00 | 38 087 083.00 | 29 545 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 299 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 244 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 200 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 110 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 948.00 | | | 258 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 298.00 | | | 714 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 760.00 | | | 900 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 812.00 | | | -641 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 745 266.00 | | | 38 745 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 050 545.00 | | | 40 050 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 279.00 | | | -1 305 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 366 740.00 | | | 1 366 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 507 340.00 | | 156 121.00 | 17 507 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 555.00 | 4 145 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 048.00 | 16 981 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 493.00 | 11 566 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 923.00 | | 40 062.00 | 1 228 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 148 902.00 | | 45 559.00 | 12 148 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129 516.00 | | 70 500.00 | 4 129 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346 963.00 | 764 041.00 | 586 469.00 | 10 346 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 095.00 | 6 590.00 | | 179 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167 868.00 | 757 450.00 | 586 469.00 | 10 167 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 505.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 87 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 317 547.00 | 7 845.00 | 55 689.00 | 317 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141 822.00 | 12 419.00 | 55 689.00 | 2 141 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 822.00 | 111 925.00 | 70 689.00 | 2 181 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 505.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 877.00 | 3 552 877.00 | | 3 552 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 072.00 | 623 072.00 | | 623 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 351.00 | 624 083.00 | 326 267.00 | 950 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 934.00 | 585 934.00 | | 585 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 115.00 | | 353 115.00 | 353 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 943.00 | 3 438 943.00 | | 3 438 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 643.00 | | 323 643.00 | 323 643.00 |
VB T. V. A. | 399 070.00 | 399 070.00 | | 399 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 712.00 | 569 788.00 | 1 958 924.00 | 2 528 712.00 |
VI Groupe et associés | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 815.00 | | | 1 133 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VP Divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 539.00 | 129 539.00 | | 129 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 670.00 | 399 670.00 | | 399 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 305.00 | 330 305.00 | | 330 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 555.00 | 4 685 796.00 | 676 758.00 | 5 362 555.00 |
VW T.V.A. | 794 878.00 | 794 878.00 | | 794 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321 469.00 | 7 036 278.00 | 2 285 191.00 | 9 321 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596 700.00 | | | 596 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
ST Autres comptes | 6 418 676.00 | | | 6 418 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 661 112.00 | | | 3 661 112.00 |
YT Sous‐traitance | 9 779 087.00 | | | 9 779 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 566 985.00 | | | 1 566 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 393 753.00 | | | 393 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990 453.00 | | | 990 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 913 053.00 | | | 5 913 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 728 058.00 | | | 3 728 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 685 492.00 | | | 21 685 492.00 |