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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 002.00 | 135 471.00 | 8 530.00 | 144 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 583.00 | 135 927.00 | 66 656.00 | 202 583.00 |
060 Stock marchandises | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
072 Créances – Autres | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
110 Total général Actif | 248 573.00 | 135 927.00 | 112 646.00 | 248 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 729.00 | 73 046.00 | | 85 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 372.00 | 79 947.00 | | 78 372.00 |
230 Autres produits | 2 067.00 | 4 145.00 | | 2 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 169.00 | 157 138.00 | | 166 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 214.00 | 41 773.00 | | 56 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 047.00 | 6 373.00 | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 50 775.00 | 51 417.00 | | 50 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 826.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 790.00 | 49 021.00 | | 48 790.00 |
252 Charges sociales | 701.00 | 829.00 | | 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | 4 974.00 | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 3 435.00 | 650.00 | | 3 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 684.00 | 156 863.00 | | 164 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 485.00 | 275.00 | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 3 540.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -396.00 | -3 265.00 | | -396.00 |