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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 141 663.00 | 17 904.00 | 159 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 148.00 | 142 119.00 | 76 029.00 | 218 148.00 |
060 Stock marchandises | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
072 Créances – Autres | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
110 Total général Actif | 271 074.00 | 142 119.00 | 128 955.00 | 271 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 791.00 | 85 729.00 | | 83 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 567.00 | 78 372.00 | | 68 567.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 2 067.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 471.00 | 166 169.00 | | 155 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 290.00 | 56 214.00 | | 52 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -2 047.00 | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 52 048.00 | 50 775.00 | | 52 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 637.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 182.00 | 48 790.00 | | 49 182.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | 701.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 5 180.00 | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 3 435.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 381.00 | 164 684.00 | | 162 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 909.00 | 1 485.00 | | -6 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 1 881.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 021.00 | -396.00 | | 1 021.00 |