| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 146 249.00 | 13 317.00 | 159 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 171.00 | 146 705.00 | 71 466.00 | 218 171.00 |
060 Stock marchandises | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
072 Créances – Autres | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
110 Total général Actif | 269 215.00 | 146 705.00 | 122 511.00 | 269 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 229.00 | 83 791.00 | | 112 229.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 681.00 | 68 567.00 | | 64 681.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | 3 113.00 | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 515.00 | 155 471.00 | | 179 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 262.00 | 52 290.00 | | 83 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | -73.00 | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 57 532.00 | 52 048.00 | | 57 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 699.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 933.00 | 49 182.00 | | 49 933.00 |
252 Charges sociales | 705.00 | 361.00 | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 586.00 | 6 192.00 | | 4 586.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 682.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 873.00 | 162 381.00 | | 196 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 358.00 | -6 909.00 | | -17 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 809.00 | 9 702.00 | | 20 809.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | 1 772.00 | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | 1 021.00 | | 982.00 |