| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 150 054.00 | 9 512.00 | 159 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 195.00 | 150 510.00 | 67 685.00 | 218 195.00 |
060 Stock marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
072 Créances – Autres | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
110 Total général Actif | 265 953.00 | 150 510.00 | 115 443.00 | 265 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 267.00 | 78 806.00 | | 101 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 383.00 | 60 726.00 | | 80 383.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 3 031.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 835.00 | 142 563.00 | | 181 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 833.00 | 49 707.00 | | 64 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | 4 279.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 50 312.00 | 47 496.00 | | 50 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 691.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 612.00 | 46 402.00 | | 23 612.00 |
252 Charges sociales | | -154.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 2 092.00 | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 1 154.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 299.00 | 152 667.00 | | 142 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 536.00 | -10 104.00 | | 39 536.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | 2 865.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 404.00 | -11 979.00 | | 19 404.00 |