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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 566.00 | 148 341.00 | 11 226.00 | 159 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 171.00 | 148 797.00 | 69 374.00 | 218 171.00 |
060 Stock marchandises | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
110 Total général Actif | 257 932.00 | 148 797.00 | 109 136.00 | 257 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 806.00 | 112 229.00 | | 78 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 726.00 | 64 681.00 | | 60 726.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | 2 605.00 | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 563.00 | 179 515.00 | | 142 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 707.00 | 83 262.00 | | 49 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | -1 504.00 | | 4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 47 496.00 | 57 532.00 | | 47 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 539.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 402.00 | 49 933.00 | | 46 402.00 |
252 Charges sociales | -154.00 | 705.00 | | -154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 4 586.00 | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 820.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 667.00 | 196 873.00 | | 152 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 104.00 | -17 358.00 | | -10 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 989.00 | 20 809.00 | | 989.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | 2 469.00 | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 979.00 | 982.00 | | -11 979.00 |