| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 811.00 | | 403 811.00 | 403 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 071.00 | 77 356.00 | 2 715.00 | 80 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 985.00 | 337 224.00 | 3 203 761.00 | 3 540 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 718.00 | 38 977.00 | 5 304 740.00 | 5 343 718.00 |
BZ Autres créances | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 501 422.00 | | 2 501 422.00 | 2 501 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 771.00 | 38 977.00 | 8 370 794.00 | 8 409 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 756.00 | 376 201.00 | 11 574 555.00 | 11 950 756.00 |
CU Autres participations | 2 796 021.00 | | 2 796 021.00 | 2 796 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
DG Autres réserves | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 311.00 | 1 267 047.00 | | 1 624 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 856.00 | 2 940 592.00 | | 3 297 856.00 |
DP Provisions pour risques | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 883.00 | 1 856.00 | | 126 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 485.00 | 4 041 771.00 | | 5 120 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 587.00 | 319 420.00 | | 351 587.00 |
EA Autres dettes | 2 654 214.00 | 2 571 754.00 | | 2 654 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 611.00 | 6 935 309.00 | | 8 253 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 555.00 | 9 898 990.00 | | 11 574 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 611.00 | 6 935 309.00 | | 8 253 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 403 692.00 | | 27 403 692.00 | 27 403 692.00 |
FG Production vendue services | 224 134.00 | | 224 134.00 | 224 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 627 826.00 | | 27 627 826.00 | 27 627 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 639 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 156 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 192 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 29 998.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 30 832.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 30 832.00 | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 538.00 | 79 482.00 | | 87 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 742.00 | 568 771.00 | | 737 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 643 166.00 | 24 133 918.00 | | 27 643 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 018 855.00 | 22 866 871.00 | | 26 018 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 311.00 | 1 267 047.00 | | 1 624 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 947.00 | | 3 038.00 | 3 537 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 811.00 | | | 403 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 331.00 | | 3 038.00 | 317 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 235.00 | | | 2 797 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 166.00 | 2 057.00 | | 335 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 596.00 | 2 057.00 | | 315 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 4 772.00 | 5 794.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 4 772.00 | 5 794.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 088.00 | 4 772.00 | 5 794.00 | 63 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 5 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 485.00 | 5 120 485.00 | | 5 120 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 214.00 | 2 654 214.00 | | 2 654 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 304 626.00 | | | 5 304 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VB T. V. A. | 454 857.00 | | | 454 857.00 |
VC Groupe et associés | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 563.00 | 5 908 349.00 | 1 214.00 | 5 909 563.00 |
VW T.V.A. | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 610.00 | 8 253 610.00 | | 8 253 610.00 |