| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 811.00 | | 403 811.00 | 403 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 083.00 | 341 035.00 | 3 241 048.00 | 3 582 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526 881.00 | 33 218.00 | 6 493 663.00 | 6 526 881.00 |
BZ Autres créances | 1 162 589.00 | | 1 162 589.00 | 1 162 589.00 |
CF Disponibilités | 678 347.00 | | 678 347.00 | 678 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 522.00 | 33 218.00 | 8 335 304.00 | 8 368 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 605.00 | 374 253.00 | 11 576 352.00 | 11 950 605.00 |
CU Autres participations | 2 836 023.00 | | 2 836 023.00 | 2 836 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
DG Autres réserves | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 044.00 | 1 410 481.00 | | 1 389 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 589.00 | 3 084 025.00 | | 3 062 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 415.00 | 321 843.00 | | 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 245.00 | 1.00 | | 804 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 883.00 | 3 888 457.00 | | 5 307 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 504.00 | 250 218.00 | | 348 504.00 |
EA Autres dettes | 1 899 717.00 | 3 271 634.00 | | 1 899 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 763.00 | 7 732 152.00 | | 8 513 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 352.00 | 10 816 177.00 | | 11 576 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 007 855.00 | 7 578 651.00 | | 8 007 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 620 162.00 | | 28 620 162.00 | 28 620 162.00 |
FG Production vendue services | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 810 170.00 | | 28 810 170.00 | 28 810 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 832 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 261 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -154 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 788 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 9 883.00 | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 9 883.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 113.00 | 480.00 | | 18 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 113.00 | 480.00 | | 18 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 193.00 | 9 403.00 | | -9 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 921.00 | 93 354.00 | | 108 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 513.00 | 542 064.00 | | 541 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 847 255.00 | 30 344 160.00 | | 28 847 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 458 210.00 | 28 933 679.00 | | 27 458 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 044.00 | 1 410 481.00 | | 1 389 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 081.00 | | 2.00 | 3 582 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 811.00 | | | 403 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 235.00 | | 2.00 | 2 837 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 035.00 | | | 341 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 639.00 | | 421.00 | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 639.00 | | 421.00 | 33 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 639.00 | | 421.00 | 33 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 883.00 | 5 307 883.00 | | 5 307 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 716.00 | 1 899 716.00 | | 1 899 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 050.00 | 6 487 050.00 | | 6 487 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VB T. V. A. | 261 779.00 | 261 779.00 | | 261 779.00 |
VC Groupe et associés | 303 270.00 | 303 270.00 | | 303 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
VI Groupe et associés | 804 245.00 | 804 245.00 | | 804 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 699.00 | 592 699.00 | | 592 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 351.00 | 7 689 137.00 | 1 214.00 | 7 690 351.00 |
VW T.V.A. | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 179.00 | 8 512 179.00 | | 8 512 179.00 |