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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 811.00 | | 403 811.00 | 403 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 083.00 | 341 035.00 | 3 241 048.00 | 3 582 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 765.00 | 33 009.00 | 6 740 756.00 | 6 773 765.00 |
BZ Autres créances | 752 603.00 | | 752 603.00 | 752 603.00 |
CF Disponibilités | 1 571 264.00 | | 1 571 264.00 | 1 571 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 098 323.00 | 33 009.00 | 9 065 313.00 | 9 098 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 406.00 | 374 044.00 | 12 306 362.00 | 12 680 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
CU Autres participations | 2 836 023.00 | | 2 836 023.00 | 2 836 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
DG Autres réserves | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 297.00 | 1 389 044.00 | | 1 891 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 841.00 | 3 062 589.00 | | 3 564 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 667.00 | 804 245.00 | | 86 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 777.00 | 5 307 883.00 | | 5 379 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 200.00 | 348 504.00 | | 515 200.00 |
EA Autres dettes | 2 759 877.00 | 1 899 717.00 | | 2 759 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 520.00 | 8 513 763.00 | | 8 741 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 362.00 | 11 576 352.00 | | 12 306 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 498 006.00 | 8 703.00 | 35 506 709.00 | 35 498 006.00 |
FG Production vendue services | 252 354.00 | | 252 354.00 | 252 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 750 360.00 | 8 703.00 | 35 759 063.00 | 35 750 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 771 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 891 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 675.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 001 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 8 919.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 8 919.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 775.00 | 18 113.00 | | 86 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 775.00 | 18 113.00 | | 86 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 095.00 | -9 193.00 | | -85 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 133.00 | 108 921.00 | | 125 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 444.00 | 541 513.00 | | 660 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 772 738.00 | 28 847 255.00 | | 35 772 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 881 441.00 | 27 458 210.00 | | 33 881 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 297.00 | 1 389 044.00 | | 1 891 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 083.00 | | | 3 582 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 811.00 | | | 403 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 237.00 | | | 2 837 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 035.00 | | | 341 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 218.00 | | 209.00 | 33 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 218.00 | | 209.00 | 33 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 218.00 | | 209.00 | 33 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 777.00 | 5 379 777.00 | | 5 379 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 440.00 | 288 440.00 | | 288 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759 697.00 | 2 759 697.00 | | 2 759 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 734 186.00 | 6 734 186.00 | | 6 734 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VB T. V. A. | 451 409.00 | 451 409.00 | | 451 409.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528 207.00 | 7 526 993.00 | 1 214.00 | 7 528 207.00 |
VW T.V.A. | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 341.00 | 8 741 341.00 | | 8 741 341.00 |