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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 811.00 | | 403 811.00 | 403 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 081.00 | 341 035.00 | 3 241 046.00 | 3 582 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 802 623.00 | 33 639.00 | 5 768 984.00 | 5 802 623.00 |
BZ Autres créances | 676 395.00 | | 676 395.00 | 676 395.00 |
CF Disponibilités | 1 129 086.00 | | 1 129 086.00 | 1 129 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 770.00 | 33 639.00 | 7 575 131.00 | 7 608 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 851.00 | 374 674.00 | 10 816 177.00 | 11 190 851.00 |
CU Autres participations | 2 836 021.00 | | 2 836 021.00 | 2 836 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
DG Autres réserves | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 481.00 | 1 525 033.00 | | 1 410 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 025.00 | 3 198 578.00 | | 3 084 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 843.00 | 487 074.00 | | 321 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 457.00 | 4 312 439.00 | | 3 888 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 218.00 | 266 856.00 | | 250 218.00 |
EA Autres dettes | 3 271 634.00 | 3 330 212.00 | | 3 271 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 152.00 | 8 396 581.00 | | 7 732 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 177.00 | 11 595 159.00 | | 10 816 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 578 651.00 | 8 076 455.00 | | 7 578 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 100 927.00 | | 30 100 927.00 | 30 100 927.00 |
FG Production vendue services | 192 751.00 | 1 798.00 | 194 549.00 | 192 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 293 678.00 | 1 798.00 | 30 295 476.00 | 30 293 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 333 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 062 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 296 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 822.00 | 32 528.00 | | 26 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 8 470.00 | | 9 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | 8 470.00 | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 403.00 | 8 470.00 | | 9 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 354.00 | 125 035.00 | | 93 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 064.00 | 642 143.00 | | 542 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 344 160.00 | 31 373 373.00 | | 30 344 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 933 679.00 | 29 848 339.00 | | 28 933 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 481.00 | 1 525 033.00 | | 1 410 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 081.00 | | | 3 582 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 811.00 | | | 403 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 235.00 | | | 2 837 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 528.00 | 507.00 | | 340 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 958.00 | 507.00 | | 320 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 282.00 | | 11 643.00 | 45 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 282.00 | | 11 643.00 | 45 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 282.00 | | 11 643.00 | 45 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 457.00 | 3 888 457.00 | | 3 888 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 634.00 | 3 271 634.00 | | 3 271 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 762 288.00 | 5 762 288.00 | | 5 762 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VB T. V. A. | 588 138.00 | 588 138.00 | | 588 138.00 |
VC Groupe et associés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 222.00 | 166 721.00 | 153 501.00 | 320 222.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 897.00 | 6 479 683.00 | 1 214.00 | 6 480 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 010.00 | 7 576 510.00 | 153 501.00 | 7 730 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |