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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 811.00 | | 403 811.00 | 403 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 167.00 | 79 032.00 | 2 135.00 | 81 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 081.00 | 338 900.00 | 3 243 181.00 | 3 582 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 862.00 | 51 202.00 | 5 102 659.00 | 5 153 862.00 |
BZ Autres créances | 735 897.00 | | 735 897.00 | 735 897.00 |
CF Disponibilités | 2 817 174.00 | | 2 817 174.00 | 2 817 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 164.00 | 51 202.00 | 8 656 962.00 | 8 708 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 245.00 | 390 102.00 | 11 900 143.00 | 12 290 245.00 |
CU Autres participations | 2 836 021.00 | | 2 836 021.00 | 2 836 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
DG Autres réserves | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 753.00 | 1 624 311.00 | | 1 606 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 298.00 | 3 297 856.00 | | 3 280 298.00 |
DP Provisions pour risques | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 441.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 126 883.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 131.00 | 5 120 485.00 | | 5 237 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 346.00 | 351 587.00 | | 298 346.00 |
EA Autres dettes | 3 058 733.00 | 2 654 214.00 | | 3 058 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 757.00 | 8 253 611.00 | | 8 596 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 900 143.00 | 11 574 555.00 | | 11 900 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596 757.00 | 8 253 611.00 | | 8 596 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 358 473.00 | | 29 358 473.00 | 29 358 473.00 |
FG Production vendue services | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 566 557.00 | | 29 566 557.00 | 29 566 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 582 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 069 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 158 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 103.00 | 148.00 | | 18 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 103.00 | 148.00 | | 18 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 110.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 110.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 553.00 | 38.00 | | 17 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 258.00 | 87 538.00 | | 116 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 457.00 | 737 742.00 | | 719 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 603 545.00 | 27 643 166.00 | | 29 603 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 996 792.00 | 26 018 855.00 | | 27 996 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 753.00 | 1 624 311.00 | | 1 606 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 985.00 | | 41 096.00 | 3 540 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 811.00 | | | 403 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 369.00 | | 1 096.00 | 320 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 235.00 | | 40 000.00 | 2 797 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
6T Sur comptes clients | 38 977.00 | 16 877.00 | 4 653.00 | 38 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 977.00 | 16 877.00 | 4 653.00 | 38 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 066.00 | 16 877.00 | 4 653.00 | 62 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 877.00 | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237 131.00 | 5 237 131.00 | | 5 237 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 111 520.00 | | | 5 111 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 617 540.00 | | | 617 540.00 |
VC Groupe et associés | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 204.00 | 5 890 990.00 | 1 214.00 | 5 892 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 756.00 | 8 596 756.00 | | 8 596 756.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 058 365.00 | 3 058 365.00 | | 3 058 365.00 |