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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 080.00 | 40 292.00 | 35 789.00 | 76 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 2 273 834.00 | 486 069.00 | 1 787 765.00 | 2 273 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 38 946.00 | 124.00 | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 383.00 | 66 613.00 | 37 770.00 | 104 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860 952.00 | | 860 952.00 | 860 952.00 |
BF Prêts | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 806.00 | 631 920.00 | 3 896 886.00 | 4 528 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 581.00 | 6 690.00 | 379 891.00 | 386 581.00 |
BZ Autres créances | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 094.00 | 6 690.00 | 447 404.00 | 454 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 900.00 | 638 610.00 | 4 344 290.00 | 4 982 900.00 |
CU Autres participations | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 389 145.00 | | | 389 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 676.00 | | | 890 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 821.00 | | | 1 455 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 511.00 | | | 2 374 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 957.00 | | | 372 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 469.00 | | | 2 888 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 290.00 | | | 4 344 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 764.00 | | | 796 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 385.00 | | 1 332 385.00 | 1 332 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 385.00 | | 1 332 385.00 | 1 332 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 390.00 | | | 445 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 439.00 | | | 1 597 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 762.00 | | | 706 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 676.00 | | | 890 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 277.00 | | 46 682.00 | 4 548 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -211.00 | 1 015 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 154.00 | 4 528 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 618.00 | 3 345 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 297.00 | | | 168 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 079.00 | | 47 926.00 | 3 363 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 901.00 | | -1 244.00 | 1 016 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 154.00 | 126 361.00 | 25 595.00 | 531 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 039.00 | | 747.00 | 41 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 115.00 | 126 361.00 | 24 848.00 | 490 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 574.00 | 6 690.00 | 8 574.00 | 8 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 574.00 | 6 690.00 | 8 574.00 | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574.00 | 6 690.00 | 8 574.00 | 8 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UP Prêts | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
UX Autres créances clients | 379 891.00 | | | 379 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 785.00 | 280 080.00 | 1 047 515.00 | 2 371 785.00 |
VI Groupe et associés | 372 957.00 | 372 957.00 | | 372 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 841.00 | 454 094.00 | 57 747.00 | 511 841.00 |
VW T.V.A. | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 469.00 | 796 764.00 | 1 047 515.00 | 2 888 469.00 |