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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 080.00 | 40 292.00 | 35 789.00 | 76 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 2 273 834.00 | 1 066 595.00 | 1 207 238.00 | 2 273 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 109 779.00 | 23 391.00 | 133 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 833 048.00 | | 833 048.00 | 833 048.00 |
BF Prêts | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 495.00 | 1 255 736.00 | 2 814 758.00 | 4 070 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BZ Autres créances | 545 012.00 | | 545 012.00 | 545 012.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 077.00 | | 613 077.00 | 613 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 572.00 | 1 255 736.00 | 3 427 836.00 | 4 683 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 882 927.00 | 797 456.00 | | 882 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 218.00 | 785 470.00 | | 734 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 145.00 | 1 758 927.00 | | 1 793 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 000.00 | 193 000.00 | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 193 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 685.00 | 1 408 003.00 | | 1 088 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 062.00 | 159 435.00 | | 133 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 15 036.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 791.00 | 96 524.00 | | 96 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 976.00 | 35 100.00 | | 23 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 135.00 | 28 185.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 690.00 | 1 742 281.00 | | 1 382 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 836.00 | 3 694 208.00 | | 3 427 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 572.00 | 450 308.00 | | 490 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 343 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 215.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 103.00 | 46 500.00 | | 200 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 141.00 | 46 715.00 | | 200 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 46 715.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 279.00 | 334 403.00 | | 290 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 318.00 | 1 399 442.00 | | 1 546 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 100.00 | 613 971.00 | | 812 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 218.00 | 785 470.00 | | 734 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 891.00 | | 61 317.00 | 4 280 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 714.00 | 200 000.00 | 4 070 495.00 | 71 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | 200 000.00 | 2 956 074.00 | 71 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 074.00 | | 61 714.00 | 3 166 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 267.00 | | -397.00 | 947 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 570.00 | 123 166.00 | | 1 132 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 278.00 | 123 166.00 | | 1 092 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 59 000.00 | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | 59 000.00 | | 193 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
UP Prêts | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VC Groupe et associés | 528 851.00 | 2 115.00 | 526 736.00 | 528 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 685.00 | 196 932.00 | 708 755.00 | 1 088 685.00 |
VI Groupe et associés | 133 062.00 | 132 696.00 | | 133 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 225.00 | | | 319 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 235.00 | 63 465.00 | 543 770.00 | 607 235.00 |
VW T.V.A. | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 690.00 | 490 572.00 | 708 755.00 | 1 382 690.00 |