| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 080.00 | 40 292.00 | 35 789.00 | 76 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 2 273 834.00 | 1 178 216.00 | 1 095 618.00 | 2 273 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 119 613.00 | 13 557.00 | 133 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 022.00 | | 833 022.00 | 833 022.00 |
BF Prêts | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 349.00 | 1 377 190.00 | 2 694 159.00 | 4 071 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
BZ Autres créances | 455 030.00 | | 455 030.00 | 455 030.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 063.00 | | 522 063.00 | 522 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 412.00 | 1 377 190.00 | 3 216 222.00 | 4 593 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 917 145.00 | 882 927.00 | | 917 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 600.00 | 734 218.00 | | 778 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 745.00 | 1 793 145.00 | | 1 871 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 000.00 | 252 000.00 | | 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 000.00 | 252 000.00 | | 352 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 997.00 | 1 088 685.00 | | 893 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | 133 062.00 | | 11 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 042.00 | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 96 791.00 | | 74 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 476.00 | 1 382 690.00 | | 992 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 222.00 | 3 427 836.00 | | 3 216 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 972.00 | 490 572.00 | | 275 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 345 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 656.00 | 38.00 | | 7 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | 200 103.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 200 141.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 200 000.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 200 000.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 141.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 326.00 | 290 279.00 | | 285 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 190.00 | 1 546 318.00 | | 1 358 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 590.00 | 812 100.00 | | 579 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 600.00 | 734 218.00 | | 778 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 495.00 | | 897.00 | 4 070 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 947 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 4 071 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 074.00 | | | 2 956 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 870.00 | | 897.00 | 946 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 736.00 | 121 454.00 | | 1 255 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 444.00 | 121 454.00 | | 1 215 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | 100 000.00 | 352 000.00 | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 000.00 | 100 000.00 | 352 000.00 | 252 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UP Prêts | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 453 050.00 | 3 273.00 | 449 777.00 | 453 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 997.00 | 188 804.00 | 678 043.00 | 893 997.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | | 10 945.00 | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 464.00 | 68 773.00 | 467 692.00 | 536 464.00 |
VW T.V.A. | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 476.00 | 275 972.00 | 688 988.00 | 992 476.00 |