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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 080.00 | 40 292.00 | 35 789.00 | 76 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 2 273 834.00 | 719 666.00 | 1 554 168.00 | 2 273 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 383.00 | 85 363.00 | 19 020.00 | 104 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832 997.00 | | 832 997.00 | 832 997.00 |
BF Prêts | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 265.00 | 884 391.00 | 3 396 874.00 | 4 281 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 419.00 | 6 690.00 | 116 729.00 | 123 419.00 |
BZ Autres créances | 479 417.00 | | 479 417.00 | 479 417.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 138.00 | 6 690.00 | 597 448.00 | 604 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 403.00 | 891 081.00 | 3 994 322.00 | 4 885 403.00 |
CU Autres participations | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 652 497.00 | | | 652 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 995.00 | | | 780 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 492.00 | | | 1 609 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 791.00 | | | 1 931 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 830.00 | | | 2 309 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 322.00 | | | 3 994 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 844.00 | | | 633 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 992.00 | | 1 334 992.00 | 1 334 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 992.00 | | 1 334 992.00 | 1 334 992.00 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 844.00 | | | 494 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 523.00 | | | 551 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 072.00 | | | 446 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 072.00 | | | 446 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 497.00 | | | 384 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 866.00 | | | 1 892 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 871.00 | | | 1 111 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 995.00 | | | 780 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 956.00 | | 199 382.00 | 4 527 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 972.00 | 986 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 072.00 | 4 281 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 100.00 | 3 127 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 387.00 | | 200 000.00 | 3 345 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 018.00 | | -618.00 | 1 015 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 218.00 | 126 174.00 | | 758 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 926.00 | 126 174.00 | | 717 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | 75 000.00 | | 6 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UP Prêts | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
UX Autres créances clients | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VC Groupe et associés | 470 128.00 | | | 470 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 791.00 | 255 805.00 | 939 678.00 | 1 931 791.00 |
VI Groupe et associés | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 967.00 | | | 384 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 731.00 | 604 088.00 | 56 643.00 | 660 731.00 |
VW T.V.A. | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 830.00 | 633 844.00 | 939 678.00 | 2 309 830.00 |