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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 080.00 | 40 292.00 | 35 789.00 | 76 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 2 273 834.00 | 953 263.00 | 1 320 571.00 | 2 273 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 170.00 | 99 945.00 | 33 225.00 | 133 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 031.00 | | 833 031.00 | 833 031.00 |
BF Prêts | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 891.00 | 1 132 570.00 | 3 148 322.00 | 4 280 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BZ Autres créances | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
CF Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 886.00 | | 545 886.00 | 545 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 778.00 | 1 132 570.00 | 3 694 208.00 | 4 826 778.00 |
CU Autres participations | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 797 456.00 | | | 797 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 470.00 | | | 785 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 927.00 | | | 1 758 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 003.00 | | | 1 408 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 281.00 | | | 1 742 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 208.00 | | | 3 694 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 308.00 | | | 450 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 359.00 | | 1 340 359.00 | 1 340 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 359.00 | | 1 340 359.00 | 1 340 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 403.00 | | | 334 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 442.00 | | | 1 399 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 971.00 | | | 613 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 470.00 | | | 785 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 114.00 | | -1 110.00 | 4 290 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 4 280 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 3 166 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 287.00 | | 36 900.00 | 3 137 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 276.00 | | -38 010.00 | 985 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 565.00 | 130 118.00 | 8 113.00 | 1 010 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 273.00 | 130 118.00 | 8 113.00 | 970 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 43 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 690.00 | 43 000.00 | 6 690.00 | 156 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UP Prêts | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VC Groupe et associés | 463 128.00 | 2 192.00 | 460 936.00 | 463 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 003.00 | 266 628.00 | 862 688.00 | 1 408 003.00 |
VI Groupe et associés | 159 435.00 | 8 837.00 | | 159 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 778.00 | 64 394.00 | 478 384.00 | 542 778.00 |
VW T.V.A. | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 281.00 | 450 308.00 | 862 688.00 | 1 742 281.00 |