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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 83 834.00 | 1 588.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 415.00 | 531 757.00 | 34 657.00 | 566 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 723.00 | 347 265.00 | 60 458.00 | 407 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 768.00 | | 682 768.00 | 682 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 914.00 | 968 111.00 | 895 803.00 | 1 863 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BT Marchandises | 423 345.00 | | 423 345.00 | 423 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 351.00 | 558.00 | 58 794.00 | 59 351.00 |
BZ Autres créances | 397 908.00 | | 397 908.00 | 397 908.00 |
CF Disponibilités | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 672.00 | 558.00 | 957 115.00 | 957 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 586.00 | 968 669.00 | 1 852 918.00 | 2 821 586.00 |
CU Autres participations | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
DL TOTAL (I) | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 991.00 | | | 444 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 679.00 | | | 1 087 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 523.00 | | | 1 743 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 918.00 | | | 1 852 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 789.00 | | | 1 420 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 334 868.00 | | 8 334 868.00 | 8 334 868.00 |
FG Production vendue services | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 152.00 | | 8 376 152.00 | 8 376 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 396 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 455 360.00 | | | 8 455 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 776.00 | | | 8 403 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 737.00 | | 728 634.00 | 1 182 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 116 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 457.00 | 1 863 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 1 742 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 250.00 | | 723 078.00 | 1 065 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 232.00 | | 5 556.00 | 112 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 280.00 | 32 379.00 | 16 547.00 | 952 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 414.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 439.00 | 31 965.00 | 16 547.00 | 947 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 500.00 | 1 578.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 500.00 | 1 578.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 500.00 | 1 578.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 679.00 | 1 087 679.00 | | 1 087 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 560.00 | 50 826.00 | 214 861.00 | 373 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VP Divers | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 921.00 | | | 191 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 673.00 | 472 733.00 | 23 939.00 | 496 673.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 523.00 | 1 420 789.00 | 214 861.00 | 1 743 523.00 |