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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 12 155.00 | 14 216.00 | 26 371.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 84 733.00 | 690.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 475.00 | 215 259.00 | 499 217.00 | 714 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 304.00 | 507 077.00 | 829 227.00 | 1 336 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 900.00 | 819 224.00 | 1 462 676.00 | 2 281 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BT Marchandises | 827 312.00 | | 827 312.00 | 827 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 261.00 | 5 989.00 | 65 272.00 | 71 261.00 |
BZ Autres créances | 216 720.00 | | 216 720.00 | 216 720.00 |
CF Disponibilités | 544 756.00 | | 544 756.00 | 544 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 954.00 | 5 989.00 | 1 681 965.00 | 1 687 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 854.00 | 825 212.00 | 3 144 642.00 | 3 969 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 245.00 | 100 595.00 | | 102 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1 651.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 111 047.00 | 111 045.00 | | 111 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 748.00 | 1 387 283.00 | | 1 194 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 793.00 | 165 048.00 | | 264 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 174.00 | 1 738 496.00 | | 1 281 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 189.00 | 253 874.00 | | 289 189.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 18 736.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 595.00 | 3 563 437.00 | | 3 033 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 642.00 | 3 674 483.00 | | 3 144 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 889.00 | 2 375 064.00 | | 2 571 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 763 993.00 | | 16 763 993.00 | 16 763 993.00 |
FG Production vendue services | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 851 816.00 | | 16 851 816.00 | 16 851 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 918 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 555 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 813 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 808.00 | 56 665.00 | | 56 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -95.00 | | | -95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 152.00 | 432 000.00 | | 53 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 152.00 | 432 261.00 | | 53 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 895.00 | 618.00 | | 111 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 584.00 | 79 443.00 | | 29 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 479.00 | 91 118.00 | | 141 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 327.00 | 341 143.00 | | -88 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 762.00 | -4 837.00 | | -4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 971 634.00 | 14 646 296.00 | | 16 971 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971 633.00 | 14 644 645.00 | | 16 971 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 1 651.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 022.00 | | 18 462.00 | 2 293 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 584.00 | 119 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 584.00 | 2 281 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 971.00 | | 400.00 | 25 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 140.00 | | 18 062.00 | 2 118 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 073.00 | 168 151.00 | | 651 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 4 803.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 721.00 | 163 348.00 | | 643 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 5 673.00 | 280.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 5 673.00 | 280.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 5 673.00 | 280.00 | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 072.00 | 1 823 072.00 | | 1 823 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 373.00 | 184 770.00 | 735 648.00 | 1 188 373.00 |
VI Groupe et associés | 262 793.00 | 262 793.00 | | 262 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VP Divers | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 711.00 | 619 711.00 | | 619 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 595.00 | 852 850.00 | 26 745.00 | 879 595.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 493.00 | 2 571 889.00 | 735 648.00 | 3 575 493.00 |