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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 16 986.00 | 9 385.00 | 26 371.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 84 865.00 | 558.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 570.00 | 270 371.00 | 457 199.00 | 727 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 623.00 | 586 998.00 | 753 626.00 | 1 340 623.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 135.00 | 959 220.00 | 1 364 915.00 | 2 324 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BT Marchandises | 832 588.00 | | 832 588.00 | 832 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 563.00 | 5 717.00 | 91 847.00 | 97 563.00 |
BZ Autres créances | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
CF Disponibilités | 449 682.00 | | 449 682.00 | 449 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 654.00 | 5 717.00 | 1 589 938.00 | 1 595 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 790.00 | 964 936.00 | 2 954 853.00 | 3 919 790.00 |
CU Autres participations | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 247.00 | 102 245.00 | | 102 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 111 055.00 | 111 047.00 | | 111 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 367.00 | 1 194 748.00 | | 1 009 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 610.00 | 264 793.00 | | 340 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 849.00 | 1 281 174.00 | | 1 200 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 261.00 | 289 189.00 | | 248 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EA Autres dettes | 31 762.00 | 3 691.00 | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 798.00 | 3 033 595.00 | | 2 843 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 853.00 | 3 144 642.00 | | 2 954 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 579.00 | 2 571 889.00 | | 2 027 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 168 172.00 | | 17 168 172.00 | 17 168 172.00 |
FG Production vendue services | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 202.00 | | 17 270 202.00 | 17 270 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 313 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 816 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 227 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 853.00 | 56 808.00 | | 35 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | -95.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 53 152.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 794.00 | 53 152.00 | | 87 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 503.00 | 111 895.00 | | 76 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 776.00 | 29 584.00 | | 82 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 279.00 | 141 479.00 | | 159 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 485.00 | -88 327.00 | | -71 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 191.00 | -4 762.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 401 701.00 | 16 971 634.00 | | 17 401 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401 693.00 | 16 971 633.00 | | 17 401 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 900.00 | | 154 036.00 | 2 281 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 800.00 | 2 324 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 800.00 | 2 158 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 202.00 | | 134 214.00 | 2 136 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 327.00 | | 19 822.00 | 119 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 224.00 | 169 020.00 | 29 024.00 | 819 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 4 831.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 069.00 | 164 189.00 | 29 024.00 | 807 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | 893.00 | 1 165.00 | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 893.00 | 1 165.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 893.00 | 1 165.00 | 5 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 849.00 | 1 200 849.00 | | 1 200 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
UX Autres créances clients | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 604.00 | 187 384.00 | 658 461.00 | 1 003 604.00 |
VI Groupe et associés | 338 610.00 | 338 610.00 | | 338 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 361.00 | 306 298.00 | 37 063.00 | 343 361.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 798.00 | 2 027 579.00 | 658 461.00 | 2 843 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 146.00 | 111 065.00 | | 116 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 745.00 | 33 446.00 | | 32 745.00 |
ST Autres comptes | 1 285 476.00 | 1 237 274.00 | | 1 285 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 352.00 | 461 194.00 | | 468 352.00 |
YT Sous‐traitance | 11 479.00 | 13 276.00 | | 11 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 675.00 | 151 803.00 | | 139 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 146.00 | 111 065.00 | | 116 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317 921.00 | 2 277 868.00 | | 2 317 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 320 984.00 | 2 098 875.00 | | 2 320 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937 728.00 | 1 896 993.00 | | 1 937 728.00 |