| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 21 515.00 | 4 856.00 | 26 371.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 84 997.00 | 426.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 515.00 | 325 122.00 | 407 394.00 | 732 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 545.00 | 685 976.00 | 659 569.00 | 1 345 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 563.00 | 1 117 609.00 | 1 221 954.00 | 2 339 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 773 640.00 | | 773 640.00 | 773 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 412.00 | 2 142.00 | 38 270.00 | 40 412.00 |
BZ Autres créances | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CF Disponibilités | 756 430.00 | | 756 430.00 | 756 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 501.00 | 2 142.00 | 1 721 359.00 | 1 723 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 064.00 | 1 119 751.00 | 2 943 313.00 | 4 063 064.00 |
CU Autres participations | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 255.00 | 102 247.00 | | 102 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 742.00 | 8.00 | | 93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 204 797.00 | 111 055.00 | | 204 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 575.00 | 1 009 367.00 | | 821 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 154.00 | 340 610.00 | | 540 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 463.00 | 1 200 849.00 | | 1 107 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 761.00 | 248 261.00 | | 258 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 464.00 | 12 948.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 31 762.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 516.00 | 2 843 798.00 | | 2 738 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 313.00 | 2 954 853.00 | | 2 943 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 333.00 | 2 027 579.00 | | 2 112 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 587 863.00 | | 16 587 863.00 | 16 587 863.00 |
FG Production vendue services | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 672 422.00 | | 16 672 422.00 | 16 672 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 723 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 893 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 414 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 098.00 | 35 853.00 | | 41 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | 1 050.00 | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176.00 | 9 794.00 | | 10 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 87 794.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 633.00 | 76 503.00 | | 196 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 633.00 | 159 279.00 | | 196 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 457.00 | -71 485.00 | | -186 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | -4 191.00 | | 11 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 733 927.00 | 17 401 701.00 | | 16 733 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 640 186.00 | 17 401 693.00 | | 16 640 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 742.00 | 8.00 | | 93 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 136.00 | | 20 429.00 | 2 324 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 339 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 167 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 616.00 | | 14 033.00 | 2 158 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 148.00 | | 6 395.00 | 139 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 220.00 | 158 389.00 | | 959 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 4 529.00 | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 234.00 | 153 860.00 | | 942 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 1 034.00 | 4 609.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 1 034.00 | 4 609.00 | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 1 034.00 | 4 609.00 | 5 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | 4 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 463.00 | 1 107 463.00 | | 1 107 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
UX Autres créances clients | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 220.00 | 190 036.00 | 547 610.00 | 816 220.00 |
VI Groupe et associés | 538 154.00 | 538 154.00 | | 538 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 906.00 | 187 912.00 | 36 994.00 | 224 906.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 516.00 | 2 112 333.00 | 547 610.00 | 2 738 516.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 848.00 | 116 146.00 | | 113 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 875.00 | 32 745.00 | | 25 875.00 |
ST Autres comptes | 1 271 471.00 | 1 285 476.00 | | 1 271 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 167.00 | 468 352.00 | | 480 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 12 612.00 | 11 479.00 | | 12 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 037.00 | 139 675.00 | | 138 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 848.00 | 116 146.00 | | 113 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 490.00 | 2 317 921.00 | | 2 138 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 097 978.00 | 2 320 984.00 | | 2 097 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 162.00 | 1 937 728.00 | | 1 928 162.00 |