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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 971.00 | 7 352.00 | 18 619.00 | 25 971.00 |
AP Constructions | 85 422.00 | 84 601.00 | 822.00 | 85 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 422.00 | 161 059.00 | 547 363.00 | 708 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 296.00 | 398 061.00 | 926 235.00 | 1 324 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 231.00 | 651 073.00 | 1 636 158.00 | 2 287 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 737 845.00 | | 737 845.00 | 737 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 422.00 | 596.00 | 93 826.00 | 94 422.00 |
BZ Autres créances | 768 589.00 | | 768 589.00 | 768 589.00 |
CF Disponibilités | 417 688.00 | | 417 688.00 | 417 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 920.00 | 596.00 | 2 038 325.00 | 2 038 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 151.00 | 651 668.00 | 3 674 483.00 | 4 326 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 595.00 | 49 010.00 | | 100 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 51 584.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 111 045.00 | 109 395.00 | | 111 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 283.00 | 444 991.00 | | 1 387 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 048.00 | 20 000.00 | | 165 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 496.00 | 1 087 679.00 | | 1 738 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 874.00 | 187 447.00 | | 253 874.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | 3 406.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 437.00 | 1 743 523.00 | | 3 563 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 483.00 | 1 852 918.00 | | 3 674 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 064.00 | 1 743 523.00 | | 2 375 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 947 664.00 | 54.00 | 13 947 718.00 | 13 947 664.00 |
FG Production vendue services | 54 166.00 | 24 290.00 | 78 456.00 | 54 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 001 830.00 | 24 344.00 | 14 026 174.00 | 14 001 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 213 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 493 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 665.00 | 43 039.00 | | 56 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 730.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000.00 | 29 000.00 | | 432 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 261.00 | 29 730.00 | | 432 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 781.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 443.00 | 29 453.00 | | 79 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 118.00 | 30 233.00 | | 91 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 143.00 | -504.00 | | 341 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | 9 846.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 646 296.00 | 8 455 360.00 | | 14 646 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 645.00 | 8 403 776.00 | | 14 644 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | 51 584.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 914.00 | 682 768.00 | 984 369.00 | 1 863 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 143 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 768.00 | 561 052.00 | 2 287 231.00 | 682 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 768.00 | 559 043.00 | 2 118 140.00 | 682 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 21 586.00 | 1 135.00 | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 328.00 | 661 182.00 | 956 442.00 | 1 742 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | | 26 791.00 | 116 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 682 768.00 | | | 682 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 111.00 | 164 568.00 | 481 606.00 | 968 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 4 102.00 | 2 004.00 | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 857.00 | 160 466.00 | 479 602.00 | 962 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 425.00 | 387.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 425.00 | 387.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 425.00 | 387.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 496.00 | 1 738 496.00 | | 1 738 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
UX Autres créances clients | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 075.00 | 192 701.00 | 754 914.00 | 1 381 075.00 |
VI Groupe et associés | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 500.00 | | | 1 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VP Divers | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 036.00 | | | 635 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 499.00 | 877 754.00 | 26 745.00 | 904 499.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 437.00 | 2 375 064.00 | 754 914.00 | 3 563 437.00 |