| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 251.00 | 2 249.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 236.00 | 10 413.00 | 27 823.00 | 38 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 126.00 | 36 346.00 | 314 781.00 | 351 126.00 |
BF Prêts | 292 231.00 | | 292 231.00 | 292 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 523.00 | 47 010.00 | 850 513.00 | 897 523.00 |
BT Marchandises | 1 144 654.00 | 23 358.00 | 1 121 296.00 | 1 144 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | 1 261.00 | 37 039.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
CF Disponibilités | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 477.00 | 24 619.00 | 1 670 858.00 | 1 695 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 000.00 | 71 629.00 | 2 521 371.00 | 2 593 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 580 623.00 | 647 369.00 | | 580 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | -66 746.00 | | 6 143.00 |
DL TOTAL (I) | 756 265.00 | 750 123.00 | | 756 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 656.00 | 11 257.00 | | 13 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 656.00 | 11 257.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 424.00 | 32 127.00 | | 507 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 691.00 | 535 263.00 | | 530 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 056.00 | 7 073.00 | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 999.00 | 438 363.00 | | 570 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 280.00 | 119 501.00 | | 128 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 449.00 | 1 132 326.00 | | 1 751 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 371.00 | 1 893 706.00 | | 2 521 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 061.00 | 612 923.00 | | 914 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 483.00 | 32 127.00 | | 162 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 655.00 | | 2 981 655.00 | 2 981 655.00 |
FG Production vendue services | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 897.00 | | 3 044 897.00 | 3 044 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 122.00 | 46 640.00 | | 18 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 300.00 | 611.00 | | 17 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 23 833.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 465.00 | 23 833.00 | | 56 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 156.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 639.00 | 53 965.00 | | 49 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 746.00 | 70 000.00 | | 49 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | -46 167.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 369.00 | 2 388 627.00 | | 3 152 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 226.00 | 2 455 373.00 | | 3 146 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | -66 746.00 | | 6 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 618.00 | 10 594.00 | | 170 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 648.00 | | 304 149.00 | 1 184 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 446.00 | 292 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 273.00 | 897 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 081.00 | 215 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 746.00 | 389 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 961.00 | | 304 149.00 | 644 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 677.00 | | | 301 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 391.00 | 81 446.00 | 581 828.00 | 547 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 081.00 | 251.00 | 22 081.00 | 22 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 310.00 | 81 195.00 | 559 746.00 | 525 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 257.00 | 10 056.00 | 7 657.00 | 11 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 544.00 | 23 358.00 | 20 544.00 | 20 544.00 |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 1 261.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 447.00 | 24 619.00 | 75 447.00 | 75 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 704.00 | 34 675.00 | 83 104.00 | 86 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 675.00 | 29 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 210.00 | 17 879.00 | 494 548.00 | 530 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 999.00 | 570 999.00 | | 570 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UP Prêts | 292 231.00 | 17 115.00 | | 292 231.00 |
UX Autres créances clients | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 940.00 | 33 939.00 | 140 279.00 | 344 940.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VP Divers | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 962.00 | | | 324 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 768.00 | 473 652.00 | 275 116.00 | 748 768.00 |
VW T.V.A. | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 393.00 | 914 061.00 | 634 827.00 | 1 737 393.00 |