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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 474.00 | 58 545.00 | 116 929.00 | 175 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 541.00 | 260 837.00 | 130 704.00 | 391 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BF Prêts | 184 700.00 | | 184 700.00 | 184 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 221.00 | 321 882.00 | 650 339.00 | 972 221.00 |
BT Marchandises | 2 055 637.00 | 26 541.00 | 2 029 096.00 | 2 055 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 572.00 | 4 092.00 | 50 479.00 | 54 572.00 |
BZ Autres créances | 421 330.00 | | 421 330.00 | 421 330.00 |
CF Disponibilités | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 115.00 | 30 633.00 | 2 750 481.00 | 2 781 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 335.00 | 352 515.00 | 3 400 820.00 | 3 753 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 760 341.00 | 591 943.00 | | 760 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 633.00 | 173 398.00 | | 154 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 474.00 | 934 841.00 | | 1 084 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 360.00 | 10 712.00 | | 11 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 360.00 | 10 712.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 021.00 | 358 607.00 | | 873 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 068.00 | 520 020.00 | | 464 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 814.00 | 21 721.00 | | 26 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 210.00 | 672 106.00 | | 752 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 873.00 | 208 040.00 | | 188 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 986.00 | 1 780 493.00 | | 2 304 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 820.00 | 2 726 046.00 | | 3 400 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 945.00 | 1 144 530.00 | | 1 659 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 391.00 | 167 780.00 | | 594 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 068.00 | | | 464 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 638.00 | | 140 356.00 | 851 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 774.00 | 184 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 774.00 | 972 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 141.00 | | 138 451.00 | 433 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 568.00 | | 1 905.00 | 202 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 070.00 | 58 812.00 | | 263 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 570.00 | 58 812.00 | | 260 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 712.00 | 649.00 | | 10 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 254.00 | 26 541.00 | 18 254.00 | 18 254.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 1 692.00 | | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 655.00 | 28 233.00 | 18 254.00 | 20 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 366.00 | 28 881.00 | 18 254.00 | 31 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 881.00 | 18 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 210.00 | 752 210.00 | | 752 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UP Prêts | 184 700.00 | 20 994.00 | 163 706.00 | 184 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 391.00 | 594 391.00 | | 594 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 630.00 | 64 472.00 | 214 159.00 | 278 630.00 |
VI Groupe et associés | 297 550.00 | 60 000.00 | 237 550.00 | 297 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 999.00 | 380 999.00 | | 380 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 261.00 | 523 555.00 | 163 706.00 | 687 261.00 |
VW T.V.A. | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 172.00 | 1 659 945.00 | 451 709.00 | 2 278 172.00 |