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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 751.00 | 1 749.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 17 548.00 | 21 317.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 840.00 | 73 450.00 | 289 390.00 | 362 840.00 |
BF Prêts | 275 116.00 | | 275 116.00 | 275 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 751.00 | 91 750.00 | 801 001.00 | 892 751.00 |
BT Marchandises | 1 216 236.00 | 21 017.00 | 1 195 220.00 | 1 216 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | 2 863.00 | 28 642.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
CF Disponibilités | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 920.00 | 23 880.00 | 1 830 040.00 | 1 853 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 670.00 | 115 630.00 | 2 631 041.00 | 2 746 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 586 765.00 | 580 623.00 | | 586 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | 6 143.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 778 140.00 | 756 265.00 | | 778 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 710.00 | 13 656.00 | | 2 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710.00 | 13 656.00 | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 775.00 | 507 424.00 | | 561 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 235.00 | 530 691.00 | | 535 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 731.00 | 14 056.00 | | 25 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 514.00 | 570 999.00 | | 592 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 936.00 | 128 280.00 | | 134 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 191.00 | 1 751 449.00 | | 1 850 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 041.00 | 2 521 371.00 | | 2 631 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 615.00 | 914 061.00 | | 1 020 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 358.00 | 162 483.00 | | 250 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 523.00 | | 12 343.00 | 897 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 115.00 | 275 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 892 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 363.00 | | 12 343.00 | 389 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 231.00 | | | 292 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 010.00 | 44 740.00 | | 47 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 44 240.00 | | 46 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 656.00 | | 10 946.00 | 13 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 358.00 | 21 017.00 | 23 358.00 | 23 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 1 810.00 | 207.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 619.00 | 22 826.00 | 23 566.00 | 24 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 275.00 | 22 826.00 | 34 512.00 | 38 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 826.00 | 34 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 208.00 | 3 262.00 | 526 946.00 | 530 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 514.00 | 592 514.00 | | 592 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UP Prêts | 275 116.00 | 17 514.00 | | 275 116.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VC Groupe et associés | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 358.00 | 250 358.00 | | 250 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 417.00 | 34 519.00 | 142 896.00 | 311 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VP Divers | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 997.00 | | | 256 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 481.00 | 428 879.00 | 257 602.00 | 686 481.00 |
VW T.V.A. | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 460.00 | 1 020 615.00 | 669 842.00 | 1 824 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |