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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 251.00 | 1 249.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 172.00 | 24 792.00 | 16 380.00 | 41 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 115.00 | 110 284.00 | 265 830.00 | 376 115.00 |
BF Prêts | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 817.00 | 136 327.00 | 754 490.00 | 890 817.00 |
BT Marchandises | 1 314 104.00 | 18 210.00 | 1 295 894.00 | 1 314 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 347.00 | 2 694.00 | 40 653.00 | 43 347.00 |
BZ Autres créances | 317 861.00 | | 317 861.00 | 317 861.00 |
CF Disponibilités | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 751.00 | 20 904.00 | 1 847 846.00 | 1 868 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 568.00 | 157 232.00 | 2 602 336.00 | 2 759 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 608 640.00 | 586 765.00 | | 608 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 892.00 | 21 875.00 | | -58 892.00 |
DL TOTAL (I) | 719 248.00 | 778 140.00 | | 719 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248.00 | 2 710.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 2 710.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 911.00 | 561 775.00 | | 528 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 290.00 | 535 235.00 | | 530 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 802.00 | 25 731.00 | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 966.00 | 592 514.00 | | 663 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 623.00 | 134 936.00 | | 133 623.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 840.00 | 1 850 191.00 | | 1 881 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 336.00 | 2 631 041.00 | | 2 602 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 933.00 | 1 020 615.00 | | 1 089 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 643.00 | 250 358.00 | | 251 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 751.00 | | 16 008.00 | 892 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 514.00 | 257 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 942.00 | 890 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 417 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 706.00 | | 16 008.00 | 401 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 116.00 | | | 275 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 750.00 | 45 005.00 | 427.00 | 91 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 500.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 998.00 | 44 505.00 | 427.00 | 90 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710.00 | | 1 462.00 | 2 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 017.00 | 18 210.00 | 21 017.00 | 21 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | 169.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | 18 210.00 | 21 186.00 | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 590.00 | 18 210.00 | 22 648.00 | 26 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 210.00 | 22 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 208.00 | 3 262.00 | 526 946.00 | 530 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 966.00 | 663 966.00 | | 663 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UP Prêts | 257 602.00 | 17 923.00 | 239 679.00 | 257 602.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 643.00 | 251 643.00 | | 251 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 268.00 | 35 109.00 | 145 562.00 | 277 268.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VP Divers | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 834.00 | 414 155.00 | 239 679.00 | 653 834.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 038.00 | 1 089 933.00 | 672 508.00 | 1 859 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |