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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 441.00 | 40 088.00 | 6 352.00 | 46 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 701.00 | 220 482.00 | 166 219.00 | 386 701.00 |
BF Prêts | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 638.00 | 263 070.00 | 588 568.00 | 851 638.00 |
BT Marchandises | 1 615 122.00 | 18 254.00 | 1 596 868.00 | 1 615 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 104.00 | 2 401.00 | 37 703.00 | 40 104.00 |
BZ Autres créances | 391 871.00 | | 391 871.00 | 391 871.00 |
CF Disponibilités | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 132.00 | 20 655.00 | 2 137 477.00 | 2 158 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 770.00 | 283 725.00 | 2 726 046.00 | 3 009 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 591 943.00 | 552 097.00 | | 591 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 398.00 | 82 846.00 | | 173 398.00 |
DL TOTAL (I) | 934 841.00 | 804 443.00 | | 934 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 712.00 | 8 880.00 | | 10 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 712.00 | 8 880.00 | | 10 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 607.00 | 422 979.00 | | 358 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 020.00 | 579 818.00 | | 520 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 721.00 | 40 163.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 106.00 | 642 493.00 | | 672 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 040.00 | 135 017.00 | | 208 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 493.00 | 1 820 470.00 | | 1 780 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 046.00 | 2 633 793.00 | | 2 726 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 780.00 | | | 167 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 020.00 | | | 520 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 452.00 | | 4 711.00 | 866 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 186.00 | | 4 711.00 | 429 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 941.00 | 44 885.00 | 756.00 | 218 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 249.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 689.00 | 44 637.00 | 756.00 | 216 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 880.00 | 1 832.00 | | 8 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 099.00 | 18 254.00 | 19 099.00 | 19 099.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | 1 757.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 256.00 | 18 254.00 | 20 856.00 | 23 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 136.00 | 20 086.00 | 20 856.00 | 32 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 086.00 | 20 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 106.00 | 672 106.00 | | 672 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
UP Prêts | 202 568.00 | 19 207.00 | 183 361.00 | 202 568.00 |
UX Autres créances clients | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VB T. V. A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VC Groupe et associés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 827.00 | 36 605.00 | 152 311.00 | 190 827.00 |
VI Groupe et associés | 353 502.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 353 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 866.00 | | | 231 866.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 101.00 | 331 101.00 | | 331 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 341.00 | 479 980.00 | 183 361.00 | 663 341.00 |
VW T.V.A. | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 772.00 | 1 144 530.00 | 392 311.00 | 1 758 772.00 |