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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 781.00 | 76 130.00 | 12 652.00 | 88 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 308.00 | 89 983.00 | 44 325.00 | 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 063.00 | 168 077.00 | 67 986.00 | 236 063.00 |
BT Marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 856.00 | 133 424.00 | 397 431.00 | 530 856.00 |
BZ Autres créances | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 228.00 | 133 424.00 | 535 804.00 | 669 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 291.00 | 301 501.00 | 603 790.00 | 905 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | 1 964.00 | 558.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 286 332.00 | 286 332.00 | | 286 332.00 |
DH Report à nouveau | -676 155.00 | -287 260.00 | | -676 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | -388 895.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | -174 456.00 | -175 197.00 | | -174 456.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 234 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 234 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 009.00 | 118 835.00 | | 180 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 518.00 | 136 053.00 | | 118 518.00 |
EA Autres dettes | 365 720.00 | 354 130.00 | | 365 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 246.00 | 609 018.00 | | 664 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 790.00 | 667 822.00 | | 603 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 664.00 | 280 313.00 | | 362 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 828.00 | | 2 749 828.00 | 2 749 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 828.00 | | 2 749 828.00 | 2 749 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 104.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 319.00 | 56 956.00 | | 55 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 878.00 | 56 956.00 | | 187 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 650.00 | 2 630.00 | | 26 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 024.00 | 146 630.00 | | 36 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 854.00 | -89 674.00 | | 151 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 529.00 | 2 474 220.00 | | 2 958 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 789.00 | 2 863 115.00 | | 2 957 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | -388 895.00 | | 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 13 746.00 | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 335.00 | | 16 335.00 | 252 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 606.00 | 236 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 190.00 | 223 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 445.00 | | 14 835.00 | 238 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 889.00 | | 1 500.00 | 13 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 909.00 | 25 435.00 | 23 232.00 | 163 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 909.00 | 25 435.00 | 23 232.00 | 163 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 000.00 | | 120 000.00 | 234 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 083.00 | 26 104.00 | 20 763.00 | 128 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 913.00 | 27 238.00 | 20 763.00 | 128 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 913.00 | 27 238.00 | 140 763.00 | 362 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 238.00 | 20 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 009.00 | 180 009.00 | | 180 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 720.00 | 64 138.00 | 103 861.00 | 365 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 353 130.00 | | | 353 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VP Divers | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 622.00 | 628 622.00 | | 628 622.00 |
VW T.V.A. | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 246.00 | 362 664.00 | 103 861.00 | 664 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | 10 593.00 | | 10 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 365.00 | 33 771.00 | | 41 365.00 |
ST Autres comptes | 229 877.00 | 234 983.00 | | 229 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 508.00 | 156 310.00 | | 205 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056 431.00 | 943 192.00 | | 1 056 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 381.00 | 100.00 | | 37 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 012.00 | 10 593.00 | | 18 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 576.00 | 248 880.00 | | 308 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 166.00 | 156 986.00 | | 185 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 562.00 | 1 368 355.00 | | 1 570 562.00 |